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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,529.27 | 6,435.04 | 8,357.36 | 7,438.15 | 9,742.63 |
| 交易性金融资产 | 1,548.19 | 8,047.09 | 7,074.38 | 6,080.63 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,496.29 | 15,954.91 | 17,886.12 | 13,131.84 | 20,862.77 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 85.00 |
| 应收账款 | 15,496.29 | 15,954.91 | 17,886.12 | 13,131.84 | 20,777.77 |
| 应收款项融资 | 137.00 | 65.00 | 69.90 | 156.00 | -- |
| 预付款项 | 3,053.40 | 2,988.75 | 3,889.89 | 2,747.46 | 398.15 |
| 其他应收款(合计) | 1,554.64 | 700.05 | 655.78 | 1,485.48 | 2,714.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 700.05 | -- | 1,485.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,604.68 | 21,052.77 | 20,303.18 | 25,652.33 | 24,836.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,497.09 | 16,880.13 | 17,228.96 | 16,759.68 | 17,376.10 |
| 流动资产合计 | 73,420.56 | 72,123.72 | 75,465.57 | 73,451.58 | 75,930.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 94.41 | 101.60 | 130.12 | 125.43 | 89.83 |
| 投资性房地产 | 10,895.47 | 10,971.01 | 10,723.09 | 10,778.85 | 10,852.35 |
| 在建工程(合计) | 2,784.18 | 2,249.62 | 2,249.09 | 1,777.64 | 2,618.78 |
| 在建工程 | -- | 2,249.62 | -- | 1,777.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 77,135.45 | 77,771.13 | 78,883.16 | 79,959.22 | 78,939.37 |
| 固定资产净额 | -- | 77,771.13 | -- | 79,959.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 22,801.34 | 23,036.38 | 19,444.82 | 19,575.04 | 17,269.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 89.62 | 83.22 | 93.00 | 94.18 | 66.87 |
| 递延所得税资产 | 2,362.14 | 2,575.83 | 2,780.03 | 2,874.40 | 2,534.30 |
| 其他非流动资产 | 1,374.85 | 861.66 | 4,322.85 | 3,391.81 | 2,231.41 |
| 非流动资产合计 | 117,537.46 | 117,650.44 | 118,626.16 | 118,576.58 | 114,602.43 |
| 资产总计 | 190,958.02 | 189,774.16 | 194,091.73 | 192,028.15 | 190,532.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 18,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,807.87 | 12,966.55 | 13,008.39 | 14,579.32 | 17,048.01 |
| 应付票据 | 4,000.00 | 856.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,807.87 | 12,110.55 | 13,008.39 | 14,579.32 | 17,048.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 5,817.97 | 4,198.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,352.36 | 2,721.59 | 2,883.26 | 2,987.32 | 2,730.87 |
| 应交税费 | 603.75 | 257.87 | 623.45 | 357.00 | 688.65 |
| 其他应付款(合计) | 11,191.23 | 11,080.18 | 13,935.37 | 11,991.86 | 13,478.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,080.18 | -- | 11,991.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 55,001.50 | 55,521.50 | 58,792.29 | 58,733.46 | 56,144.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 193.35 | 201.42 | 212.06 | 217.56 | 199.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 193.35 | 201.42 | 212.06 | 217.56 | 199.92 |
| 负债合计 | 55,194.85 | 55,722.91 | 59,004.35 | 58,951.02 | 56,344.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 |
| 资本公积 | 48,672.30 | 48,672.30 | 48,672.30 | 48,672.30 | 48,672.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,067.58 | 2,067.58 | 2,067.58 | 2,067.58 | 2,067.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 34,387.25 | 32,677.13 | 33,710.19 | 31,710.50 | 32,832.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,327.12 | 133,617.01 | 134,650.06 | 132,650.38 | 133,772.02 |
| 少数股东权益 | 436.05 | 434.24 | 437.33 | 426.76 | 416.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,763.17 | 134,051.25 | 135,087.39 | 133,077.13 | 134,188.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,958.02 | 189,774.16 | 194,091.73 | 192,028.15 | 190,532.91 |
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