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| 皖通科技(002331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,628.32 | 46,842.21 | 58,565.26 | 65,898.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,274.84 | -- | 29,353.15 | -- | |
| 应收票据 | 1,749.03 | 427.56 | 379.50 | 1,151.29 | |
| 应收账款 | 28,525.81 | 36,166.99 | 28,973.65 | 24,278.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,538.04 | 9,730.63 | 7,060.28 | 8,248.51 | |
| 其他应收款(合计) | 9,450.35 | -- | 10,246.16 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,450.35 | 11,157.16 | 10,246.16 | 9,311.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,478.71 | 26,643.36 | 25,829.64 | 25,611.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 580.52 | 956.05 | 932.80 | 281.92 | |
| 流动资产合计 | 144,950.79 | 131,923.95 | 131,987.29 | 134,782.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 577.80 | 627.17 | 693.58 | 721.37 | |
| 长期股权投资 | 220.33 | 568.75 | 568.75 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,650.71 | -- | 6,282.69 | -- | |
| 在建工程 | 10,650.71 | 8,677.96 | 6,282.69 | 5,582.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,717.69 | -- | 12,543.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 14,717.69 | 14,575.90 | 12,543.92 | 12,510.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,860.10 | 14,880.26 | 15,175.89 | 15,179.02 | |
| 开发支出 | 3,388.13 | 4,212.06 | 2,996.03 | 2,737.73 | |
| 商誉 | 12,063.58 | 12,063.58 | 8,831.77 | 8,831.77 | |
| 长期待摊费用 | 46.07 | 36.08 | 43.51 | 47.84 | |
| 递延所得税资产 | 1,042.71 | 787.20 | 789.62 | 799.69 | |
| 其他非流动资产 | 401.84 | -- | 1,494.41 | 1,052.33 | |
| 非流动资产合计 | 58,468.98 | 56,928.97 | 49,920.16 | 47,963.50 | |
| 资产总计 | 203,419.76 | 188,852.92 | 181,907.45 | 182,746.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,898.43 | -- | 39,583.89 | -- | |
| 应付票据 | 1,303.40 | 1,618.28 | 1,410.65 | 1,146.84 | |
| 应付账款 | 41,595.03 | 38,339.26 | 38,173.23 | 36,360.15 | |
| 预收款项 | 8,506.16 | 4,083.80 | 4,233.28 | 7,547.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,337.22 | 557.38 | 529.88 | 520.67 | |
| 应交税费 | 770.00 | 651.25 | 736.86 | 277.73 | |
| 其他应付款(合计) | 4,021.69 | -- | 819.56 | -- | |
| 应付利息 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,751.64 | |
| 其他应付款 | 4,020.18 | 1,133.96 | 819.56 | 504.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,533.51 | 47,383.94 | 46,903.46 | 49,109.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26.39 | 27.91 | 28.68 | 28.94 | |
| 长期递延收益 | 268.17 | 298.47 | 314.59 | 330.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 294.56 | 326.37 | 343.27 | 359.65 | |
| 负债合计 | 59,828.07 | 47,710.31 | 47,246.73 | 49,468.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,032.71 | 35,032.71 | 35,032.71 | 35,032.71 | |
| 资本公积 | 54,462.27 | 54,464.33 | 54,376.75 | 54,376.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,434.81 | 3,858.54 | 3,858.54 | 3,858.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,870.95 | 40,221.00 | 37,394.36 | 35,352.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,800.74 | 133,576.58 | 130,662.36 | 128,620.63 | |
| 少数股东权益 | 7,790.96 | 7,566.03 | 3,998.36 | 4,656.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,591.69 | 141,142.61 | 134,660.72 | 133,277.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,419.76 | 188,852.92 | 181,907.45 | 182,746.13 | |
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