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| 皖通科技(002331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,640.55 | 54,057.59 | 53,760.41 | 68,111.34 | |
| 交易性金融资产 | 1,812.21 | 8,200.00 | 15,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,201.20 | 53,088.35 | 56,570.54 | 61,490.10 | |
| 应收票据 | 1,691.59 | 2,268.84 | 2,754.56 | 4,617.37 | |
| 应收账款 | 71,509.61 | 50,819.51 | 53,815.99 | 56,872.73 | |
| 应收款项融资 | 249.70 | 288.09 | 916.00 | 1,474.77 | |
| 预付款项 | 3,203.98 | 4,572.64 | 4,776.62 | 3,080.68 | |
| 其他应收款(合计) | 4,596.83 | 5,106.92 | 4,341.32 | 7,494.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 38.85 | 38.85 | -- | |
| 其他应收款 | 4,596.83 | -- | 4,302.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,008.79 | 50,216.39 | 43,892.21 | 43,632.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,596.28 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 229.05 | 1,485.59 | 1,047.64 | 911.65 | |
| 流动资产合计 | 211,137.89 | 186,103.40 | 189,242.57 | 195,968.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,902.50 | 2,860.13 | 2,514.19 | 2,514.19 | |
| 长期股权投资 | 552.03 | 467.59 | 461.97 | 536.13 | |
| 投资性房地产 | 9,485.43 | 9,556.93 | 9,628.43 | 9,699.92 | |
| 在建工程(合计) | 4,362.51 | 4,713.32 | 4,699.82 | 6,950.42 | |
| 在建工程 | 4,362.51 | -- | 4,699.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,655.44 | 22,019.43 | 22,418.26 | 22,804.19 | |
| 固定资产净额 | 21,655.44 | -- | 22,418.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 391.31 | 418.58 | 450.27 | 96.39 | |
| 无形资产 | 7,017.87 | 7,256.51 | 7,501.04 | 7,768.67 | |
| 开发支出 | 175.71 | 433.58 | 228.28 | 56.74 | |
| 商誉 | 418.18 | 418.18 | 418.18 | 418.18 | |
| 长期待摊费用 | 345.13 | 365.17 | 365.98 | 433.34 | |
| 递延所得税资产 | 3,732.82 | 3,673.64 | 4,049.08 | 3,499.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,727.91 | 62,214.41 | 62,679.70 | 64,733.32 | |
| 资产总计 | 266,865.80 | 248,317.81 | 251,922.27 | 260,701.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,118.37 | 4,315.00 | 4,015.00 | 3,315.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,788.81 | 44,581.65 | 44,994.85 | 45,815.50 | |
| 应付票据 | 7,353.45 | 4,465.50 | 4,430.28 | 3,942.83 | |
| 应付账款 | 52,435.36 | 40,116.16 | 40,564.57 | 41,872.67 | |
| 预收款项 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,529.61 | 945.13 | 993.60 | 944.31 | |
| 应交税费 | 832.26 | 283.28 | 474.51 | 686.28 | |
| 其他应付款(合计) | 757.45 | 674.56 | 759.43 | 772.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 168.11 | 168.11 | 168.11 | -- | |
| 其他应付款 | 589.33 | -- | 591.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.16 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 394.50 | 589.18 | 789.78 | 2,251.02 | |
| 流动负债合计 | 82,285.05 | 65,380.27 | 65,832.43 | 67,434.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 314.29 | 435.06 | 452.99 | 111.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 135.58 | 137.09 | 140.43 | 147.12 | |
| 长期递延收益 | 100.00 | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 549.87 | 572.15 | 613.41 | 278.59 | |
| 负债合计 | 82,834.92 | 65,952.42 | 66,445.84 | 67,713.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,024.59 | 41,024.59 | 41,024.59 | 41,024.59 | |
| 资本公积 | 104,029.54 | 104,029.54 | 104,029.54 | 104,029.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,602.81 | 6,503.34 | 6,503.34 | 6,503.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,139.39 | 23,440.14 | 26,357.18 | 33,316.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,796.33 | 174,997.62 | 177,914.65 | 184,873.93 | |
| 少数股东权益 | 8,234.55 | 7,367.78 | 7,561.78 | 8,114.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,030.88 | 182,365.40 | 185,476.43 | 192,988.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,865.80 | 248,317.81 | 251,922.27 | 260,701.65 | |
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