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皖通科技(002331) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 68,111.34 | 74,867.52 | 62,014.82 | 62,154.76 | 72,157.23 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3,523.42 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 61,490.10 | 67,631.12 | 67,338.77 | 60,878.08 | 58,491.63 |
应收票据 | 4,617.37 | 4,171.77 | 3,116.20 | 2,473.23 | 3,934.87 |
应收账款 | 56,872.73 | 63,459.36 | 64,222.57 | 58,404.85 | 54,556.76 |
应收款项融资 | 1,474.77 | 2,159.00 | -- | -- | 1,067.16 |
预付款项 | 3,080.68 | 2,717.06 | 10,148.70 | 12,366.72 | 5,646.42 |
其他应收款(合计) | 7,494.03 | 8,705.74 | 9,102.32 | 10,409.90 | 9,687.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 178.37 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8,705.74 | -- | 10,409.90 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43,632.14 | 47,066.62 | 46,625.20 | 36,791.94 | 32,405.83 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 911.65 | 1,027.97 | 879.16 | 271.27 | 455.90 |
流动资产合计 | 195,968.33 | 212,997.17 | 199,568.10 | 192,841.40 | 195,391.36 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,514.19 | 2,622.48 | 3,740.23 | 3,934.29 | 4,245.55 |
长期股权投资 | 536.13 | 532.89 | 642.96 | 622.17 | 656.12 |
投资性房地产 | 9,699.92 | 9,771.42 | 9,587.71 | 9,482.18 | 8,510.38 |
在建工程(合计) | 6,950.42 | 6,949.43 | 6,850.93 | 6,580.03 | 6,200.91 |
在建工程 | -- | 6,949.43 | -- | 6,580.03 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 22,804.19 | 23,110.30 | 23,631.82 | 24,226.10 | 25,666.02 |
固定资产净额 | -- | 23,110.30 | -- | 24,226.10 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 96.39 | 102.31 | -- | -- | -- |
无形资产 | 7,768.67 | 8,080.56 | 8,402.74 | 8,707.86 | 9,018.00 |
开发支出 | 56.74 | -- | 104.72 | -- | -- |
商誉 | 418.18 | 418.18 | 7,771.54 | 7,771.54 | 7,771.54 |
长期待摊费用 | 433.34 | 485.44 | 274.10 | 326.93 | 750.39 |
递延所得税资产 | 3,499.22 | 3,545.07 | 2,786.82 | 2,814.01 | 2,841.63 |
其他非流动资产 | -- | -- | 2.40 | -- | -- |
非流动资产合计 | 64,733.32 | 65,574.02 | 69,441.93 | 70,111.08 | 71,306.51 |
资产总计 | 260,701.65 | 278,571.19 | 269,010.03 | 262,952.48 | 266,697.86 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,315.00 | 3,467.62 | 2,850.00 | 850.00 | 2,545.17 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 45,815.50 | 54,434.16 | 46,144.82 | 44,421.92 | 39,776.47 |
应付票据 | 3,942.83 | 2,944.71 | 3,583.12 | 2,680.61 | 2,962.17 |
应付账款 | 41,872.67 | 51,489.45 | 42,561.70 | 41,741.31 | 36,814.30 |
预收款项 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 944.31 | 5,879.10 | 914.80 | 950.46 | 1,068.40 |
应交税费 | 686.28 | 856.18 | 120.57 | 1,164.14 | 2,284.32 |
其他应付款(合计) | 772.67 | 1,090.81 | 1,467.07 | 913.89 | 861.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 31.43 | 487.04 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,059.38 | -- | 913.89 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2,251.02 | 2,591.85 | 783.52 | 681.81 | 580.22 |
流动负债合计 | 67,434.94 | 83,925.23 | 64,223.42 | 58,490.13 | 63,427.15 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 111.47 | 122.49 | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 147.12 | 160.54 | 173.95 | 188.22 | 201.21 |
长期递延收益 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 80.16 | 136.54 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 278.59 | 303.03 | 193.95 | 268.38 | 337.75 |
负债合计 | 67,713.54 | 84,228.27 | 64,417.37 | 58,758.51 | 63,764.90 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,024.59 | 41,024.59 | 41,193.35 | 41,193.35 | 41,193.35 |
资本公积 | 104,029.54 | 104,029.54 | 104,684.31 | 104,684.31 | 104,684.31 |
减:库存股 | -- | -- | 823.53 | 823.53 | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,503.34 | 6,503.34 | 6,503.34 | 6,503.34 | 6,503.34 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 33,316.45 | 34,551.10 | 44,881.85 | 44,233.47 | 42,148.33 |
归属于母公司股东权益合计 | 184,873.93 | 186,108.57 | 196,439.33 | 195,790.95 | 194,529.34 |
少数股东权益 | 8,114.19 | 8,234.35 | 8,153.34 | 8,403.03 | 8,403.62 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 192,988.11 | 194,342.92 | 204,592.66 | 204,193.97 | 202,932.96 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,701.65 | 278,571.19 | 269,010.03 | 262,952.48 | 266,697.86 |
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