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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,723.51 | 58,290.17 | 65,251.09 | 59,337.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,682.69 | 3,188.35 | 5,595.14 | 6,220.66 | |
| 应收账款 | 23,180.81 | 31,876.20 | 26,521.48 | 30,556.59 | |
| 预付款项 | 3,214.96 | 6,665.45 | 4,543.27 | 3,064.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 144.00 | |
| 其他应收款 | 1,478.03 | 2,763.02 | 2,267.99 | 2,613.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,187.61 | 40,327.33 | 38,509.31 | 26,829.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 30.64 | 61.27 | 91.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 120,803.61 | 143,477.17 | 143,085.55 | 128,858.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,580.07 | 4,445.06 | 4,208.20 | 5,325.99 | |
| 投资性房地产 | 2,699.70 | 2,690.88 | 2,725.27 | 6,694.13 | |
| 固定资产净额 | 35,327.06 | 33,074.05 | 33,522.51 | 25,106.62 | |
| 在建工程 | 31,981.39 | 17,135.73 | 12,740.61 | 10,045.94 | |
| 工程物资 | 15.44 | 36.46 | 149.12 | 7.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,220.65 | 6,258.02 | 5,699.55 | 5,192.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 407.70 | 112.30 | 57.37 | 24.68 | |
| 递延所得税资产 | 317.34 | 452.41 | 416.87 | 272.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,549.35 | 64,204.90 | 59,519.50 | 52,669.44 | |
| 资产总计 | 201,352.96 | 207,682.07 | 202,605.05 | 181,527.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,477.15 | 52,819.24 | 53,216.19 | 34,071.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,325.01 | 4,056.31 | 2,490.32 | 1,498.16 | |
| 应付账款 | 19,516.66 | 20,356.52 | 22,167.73 | 15,743.34 | |
| 预收款项 | 923.96 | 1,082.13 | 1,159.32 | 1,094.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,795.45 | 1,708.59 | 1,497.42 | 1,245.86 | |
| 应交税费 | 5,783.84 | 4,679.86 | 3,729.98 | 4,075.10 | |
| 应付利息 | 126.63 | 87.71 | 93.08 | 63.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,575.59 | -- | |
| 其他应付款 | 3,768.05 | 4,639.84 | 3,205.39 | 3,174.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,716.75 | 89,430.20 | 90,135.04 | 60,966.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,784.96 | 1,784.96 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,284.96 | 8,284.96 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 负债合计 | 86,001.71 | 97,715.16 | 96,635.04 | 67,466.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,140.00 | 34,140.00 | 34,140.00 | 34,140.00 | |
| 资本公积 | 58,225.10 | 58,264.57 | 58,264.57 | 58,264.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,565.77 | 6,617.31 | 6,617.31 | 6,617.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,986.84 | 9,604.46 | 5,872.36 | 13,766.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,917.41 | 108,626.34 | 104,894.24 | 112,788.81 | |
| 少数股东权益 | 3,433.84 | 1,340.56 | 1,075.77 | 1,272.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,351.25 | 109,966.91 | 105,970.01 | 114,061.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,352.96 | 207,682.07 | 202,605.05 | 181,527.82 | |
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