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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,487.16 | 36,039.30 | 46,452.54 | 35,842.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,767.94 | 5,372.91 | 6,027.38 | 4,141.46 | |
| 应收账款 | 29,170.42 | 37,898.70 | 32,915.28 | 33,982.85 | |
| 预付款项 | 2,823.21 | 3,622.87 | 7,921.94 | 3,476.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,068.91 | 1,059.50 | 1,059.50 | 336.00 | |
| 其他应收款 | 2,247.45 | 4,011.40 | 3,367.14 | 3,066.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,540.19 | 48,142.66 | 47,004.63 | 41,416.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36.55 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 128,141.83 | 136,147.35 | 144,748.40 | 122,262.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,842.17 | 6,496.50 | 5,919.16 | 4,840.72 | |
| 投资性房地产 | 2,616.39 | 2,642.92 | 2,658.04 | 2,678.87 | |
| 固定资产净额 | 38,758.88 | 38,146.92 | 37,834.58 | 34,839.15 | |
| 在建工程 | 57,616.35 | 50,895.77 | 44,030.18 | 39,194.02 | |
| 工程物资 | 29.03 | 54.19 | 101.00 | 117.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,969.37 | 5,031.81 | 5,094.29 | 5,157.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 600.75 | 530.50 | 545.08 | 559.01 | |
| 递延所得税资产 | 723.86 | 335.83 | 321.20 | 379.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 116,156.79 | 104,134.46 | 96,503.53 | 87,765.99 | |
| 资产总计 | 244,298.62 | 240,281.80 | 241,251.93 | 210,028.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,226.24 | 40,498.64 | 44,419.80 | 45,876.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,024.04 | 10,331.17 | 7,171.60 | 2,430.00 | |
| 应付账款 | 20,223.75 | 23,024.84 | 28,349.24 | 23,633.63 | |
| 预收款项 | 2,610.46 | 1,870.12 | 1,106.26 | 1,340.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,275.06 | 1,295.69 | 940.58 | 906.43 | |
| 应交税费 | 5,094.59 | 4,651.99 | 5,106.39 | 4,981.67 | |
| 应付利息 | 115.88 | 129.56 | 164.89 | 155.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,166.30 | -- | |
| 其他应付款 | 4,595.81 | 2,692.97 | 3,495.51 | 4,123.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,834.75 | 20,538.75 | 20,242.75 | -- | |
| 流动负债合计 | 112,500.58 | 105,033.72 | 113,163.32 | 83,448.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,810.00 | 13,875.00 | 11,940.00 | 6,980.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,726.87 | 3,264.18 | 1,524.18 | 2,108.22 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,536.87 | 17,139.18 | 13,464.18 | 9,088.22 | |
| 负债合计 | 124,037.45 | 122,172.90 | 126,627.50 | 92,537.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,140.00 | 34,140.00 | 34,140.00 | 34,140.00 | |
| 资本公积 | 58,225.10 | 58,225.10 | 58,225.10 | 58,225.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,558.08 | 7,565.77 | 7,565.77 | 7,565.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,539.46 | 14,453.04 | 11,340.25 | 14,163.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,460.43 | 114,383.52 | 111,270.65 | 114,093.77 | |
| 少数股东权益 | 3,800.74 | 3,725.38 | 3,353.79 | 3,397.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,261.17 | 118,108.90 | 114,624.44 | 117,491.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,298.62 | 240,281.80 | 241,251.93 | 210,028.63 | |
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