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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,009.87 | 27,112.37 | 27,195.71 | 46,022.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,656.71 | 9,337.11 | 13,957.63 | 8,194.60 | |
| 应收账款 | 31,054.16 | 47,354.93 | 40,110.23 | 41,986.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,646.58 | 6,160.21 | 4,902.59 | 4,711.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 480.00 | 489.41 | 1,068.91 | 1,068.91 | |
| 其他应收款 | 2,324.41 | 6,742.57 | 5,172.77 | 5,423.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,877.22 | 56,019.71 | 54,147.23 | 50,040.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34.08 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 流动资产合计 | 140,083.03 | 153,217.01 | 146,555.77 | 157,449.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,563.65 | 12,173.48 | 11,820.51 | 11,455.14 | |
| 投资性房地产 | 2,532.85 | 2,551.80 | 2,572.74 | 2,595.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,691.09 | 31,264.58 | 28,065.00 | 61,658.98 | |
| 工程物资 | 244.33 | 15.43 | 41.90 | 39.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 94,416.69 | 71,758.25 | 73,013.73 | 38,419.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,373.59 | 9,459.69 | 4,841.68 | 4,907.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 583.73 | 612.54 | 631.23 | 591.12 | |
| 递延所得税资产 | 889.20 | 964.51 | 885.58 | 880.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 135,295.13 | 128,800.28 | 121,872.37 | 120,547.01 | |
| 资产总计 | 275,378.17 | 282,017.29 | 268,428.14 | 277,996.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,274.18 | 66,235.10 | 57,314.05 | 50,241.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,625.96 | 8,879.29 | 7,884.86 | 5,669.00 | |
| 应付账款 | 31,706.26 | 34,378.05 | 30,737.53 | 26,449.43 | |
| 预收款项 | 3,211.31 | 2,221.89 | 2,170.71 | 2,704.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,116.99 | 330.50 | 812.38 | 1,036.51 | |
| 应交税费 | 3,306.72 | 2,510.54 | 2,852.68 | 3,999.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 298.64 | 166.11 | 291.75 | 171.42 | |
| 应付股利 | 13.31 | -- | 1,932.57 | -- | |
| 其他应付款 | 4,670.08 | 5,863.87 | 4,502.93 | 5,085.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,500.00 | 4,100.00 | 6,500.00 | |
| 其他流动负债 | 20,790.55 | 20,546.05 | 20,301.55 | 41,185.08 | |
| 流动负债合计 | 134,013.99 | 143,631.40 | 132,901.00 | 143,042.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,985.00 | 16,525.00 | 13,720.00 | 9,145.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 4,044.83 | 3,893.76 | 3,992.91 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,177.05 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,162.05 | 20,569.83 | 17,613.76 | 13,137.91 | |
| 负债合计 | 157,176.04 | 164,201.23 | 150,514.76 | 156,180.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,140.00 | 34,140.00 | 34,140.00 | 34,140.00 | |
| 资本公积 | 58,225.10 | 58,225.10 | 58,225.10 | 58,225.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,225.15 | 8,718.71 | 8,558.08 | 8,558.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,103.54 | 14,229.86 | 13,864.53 | 17,328.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,699.57 | 115,307.68 | 114,783.47 | 118,249.32 | |
| 少数股东权益 | 2,502.55 | 2,508.38 | 3,129.91 | 3,567.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,202.12 | 117,816.06 | 117,913.38 | 121,816.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,378.17 | 282,017.29 | 268,428.14 | 277,996.57 | |
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