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| 科华数据(002335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,336.78 | 42,764.57 | 43,260.00 | 50,836.49 | |
| 交易性金融资产 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,533.38 | 1,820.28 | 1,395.64 | 1,504.97 | |
| 应收账款 | 25,205.43 | 22,681.45 | 20,892.42 | 17,365.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 737.34 | 1,806.25 | 1,694.43 | 1,032.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 322.28 | 229.65 | 267.63 | 141.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 814.15 | 886.61 | 894.56 | 1,290.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,693.30 | 17,406.73 | 19,059.08 | 15,411.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 24.34 | 93.98 | 164.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 94,643.37 | 87,619.87 | 87,557.74 | 87,747.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,091.96 | 2,077.96 | 2,207.63 | 2,279.53 | |
| 投资性房地产 | 667.62 | 686.52 | 705.42 | 724.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,902.18 | 3,776.45 | 2,216.67 | 1,360.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,830.30 | 10,393.94 | 10,257.27 | 9,789.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,192.70 | 3,258.74 | 3,324.78 | 2,664.08 | |
| 开发支出 | 2,861.82 | 989.54 | 731.76 | 837.22 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 150.84 | 13.78 | 15.31 | 18.37 | |
| 递延所得税资产 | 445.50 | 316.37 | 330.61 | 345.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,142.91 | 21,513.29 | 19,789.45 | 18,018.64 | |
| 资产总计 | 121,786.28 | 109,133.17 | 107,347.18 | 105,766.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 322.51 | 330.81 | 1,431.78 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,792.62 | 8,534.60 | 2,360.69 | 8,751.02 | |
| 应付账款 | 19,689.92 | 13,724.11 | 17,030.97 | 10,821.57 | |
| 预收款项 | 2,712.01 | 4,379.66 | 6,733.09 | 3,915.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,864.12 | 561.21 | 489.06 | 457.76 | |
| 应交税费 | -262.83 | -1,225.01 | -645.57 | -1,484.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9.29 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 136.81 | 0.04 | |
| 其他应付款 | 1,016.19 | 264.64 | 406.27 | 438.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 802.85 | 717.43 | 734.00 | 734.00 | |
| 流动负债合计 | 31,946.67 | 27,287.45 | 28,677.09 | 23,634.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 31,946.78 | 27,287.45 | 28,677.09 | 23,634.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,996.50 | 15,600.00 | 15,600.00 | 7,800.00 | |
| 资本公积 | 46,403.24 | 42,248.05 | 42,248.05 | 50,046.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,117.51 | 2,886.36 | 2,886.36 | 2,886.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,322.25 | 21,111.31 | 17,921.25 | 21,241.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,839.51 | 81,845.71 | 78,655.65 | 81,974.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 14.44 | 157.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,839.51 | 81,845.71 | 78,670.09 | 82,132.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,786.28 | 109,133.17 | 107,347.18 | 105,766.47 | |
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