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| 慈文传媒(002343) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,457.72 | 11,276.18 | 19,728.04 | 23,079.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 37,023.68 | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,338.51 | 5,910.91 | 7,093.89 | 3,703.50 | |
| 应收账款 | 21,061.42 | 31,112.78 | 30,471.81 | 26,498.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,516.04 | 3,135.27 | 3,335.63 | 2,968.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 326.10 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 218.24 | 326.10 | 211.51 | 940.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,826.82 | 25,292.32 | 25,748.75 | 25,731.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,398.00 | 34,340.00 | 22,070.00 | 25,260.00 | |
| 流动资产合计 | 106,816.75 | 111,393.55 | 108,659.62 | 108,182.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 182.79 | 182.79 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,318.20 | 1,252.68 | 1,395.00 | 1,399.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 2,012.45 | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,731.38 | 1,991.53 | 6,812.81 | 6,209.01 | |
| 工程物资 | 19.62 | 20.93 | 55.52 | 29.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | 58,311.64 | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 57,393.32 | 58,303.61 | 53,946.73 | 54,641.57 | |
| 固定资产清理 | -- | 8.02 | 4.17 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,361.10 | 6,423.03 | 6,473.76 | 6,535.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | |
| 长期待摊费用 | 118.72 | 112.13 | 129.24 | 66.86 | |
| 递延所得税资产 | 752.76 | 880.87 | 842.37 | 740.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 67,883.25 | 69,180.95 | 69,664.96 | 69,627.01 | |
| 资产总计 | 174,700.01 | 180,574.50 | 178,324.58 | 177,809.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,560.35 | 1,008.96 | 2,738.00 | 906.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 36,058.08 | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,144.19 | 13,889.97 | 12,365.46 | 11,051.78 | |
| 应付账款 | 16,536.44 | 22,168.11 | 22,266.40 | 19,683.64 | |
| 预收款项 | 1,185.91 | 1,050.40 | 1,098.62 | 933.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,285.51 | 939.72 | 461.88 | 233.67 | |
| 应交税费 | 194.76 | 103.64 | -366.21 | -36.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 3,160.33 | -- | -- | |
| 应付利息 | 9.55 | 30.91 | 21.41 | 13.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | 294.00 | 2,005.72 | |
| 其他应付款 | 2,272.53 | 3,129.42 | 1,748.84 | 1,524.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 984.45 | 984.45 | 1,646.16 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,189.23 | 43,305.57 | 41,612.84 | 37,963.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 453.67 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 453.67 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 35,642.90 | 43,305.57 | 41,612.84 | 37,963.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,812.00 | 19,812.00 | 19,812.00 | 19,812.00 | |
| 资本公积 | 63,895.35 | 63,895.35 | 63,895.35 | 63,456.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,379.09 | 2,279.46 | 2,022.00 | 1,856.72 | |
| 盈余公积 | 7,664.26 | 7,218.95 | 7,218.95 | 7,218.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,772.02 | 24,055.28 | 23,966.97 | 26,524.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,522.71 | 117,261.04 | 116,915.27 | 118,867.80 | |
| 少数股东权益 | 19,534.39 | 20,007.89 | 19,796.47 | 20,978.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,057.11 | 137,268.93 | 136,711.74 | 139,846.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,700.01 | 180,574.50 | 178,324.58 | 177,809.69 | |
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