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| 海宁皮城(002344) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,172.17 | 151,083.14 | 165,863.59 | 179,518.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,650.31 | 8,370.19 | 8,488.37 | 5,620.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,566.54 | 3,169.25 | 2,974.59 | 2,098.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 670.20 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,783.21 | 18,456.84 | 7,604.48 | 7,326.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 143,109.01 | 137,756.99 | 109,193.59 | 87,187.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 302,951.44 | 318,836.40 | 294,124.61 | 281,751.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 155,966.68 | 125,277.64 | 126,676.42 | 127,579.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,189.81 | 25,671.86 | 26,322.09 | 26,527.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,149.69 | 1,641.81 | 1,662.99 | 1,671.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,230.34 | 1,625.67 | 1,535.35 | 1,471.83 | |
| 递延所得税资产 | 2,460.59 | 2,688.34 | 5,354.97 | 2,236.86 | |
| 其他非流动资产 | 623.44 | 675.39 | 727.35 | 779.30 | |
| 非流动资产合计 | 186,620.54 | 157,580.71 | 162,279.17 | 160,265.83 | |
| 资产总计 | 489,571.99 | 476,417.11 | 456,403.79 | 442,017.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 630.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 43,357.38 | 22,494.53 | 23,226.61 | 19,641.26 | |
| 预收款项 | 134,325.21 | 159,944.32 | 147,678.10 | 176,954.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 632.48 | 39.99 | 69.15 | 23.66 | |
| 应交税费 | 18,235.57 | 11,721.79 | 16,708.99 | 3,866.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 0.70 | -- | 0.53 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,542.93 | 47,364.54 | 38,469.99 | 25,777.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,203.02 | 10,060.90 | 20,696.81 | 8,550.98 | |
| 流动负债合计 | 247,677.28 | 252,006.08 | 247,230.17 | 235,443.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 247,677.28 | 252,006.08 | 247,230.17 | 235,443.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 28,000.00 | |
| 资本公积 | 99,983.43 | 99,983.43 | 99,983.43 | 127,983.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,418.75 | 4,143.43 | 4,143.43 | 4,143.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,974.74 | 57,004.95 | 43,088.56 | 42,672.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,376.92 | 217,131.80 | 203,215.42 | 202,799.29 | |
| 少数股东权益 | 7,517.78 | 7,279.23 | 5,958.20 | 3,774.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,894.70 | 224,411.03 | 209,173.62 | 206,573.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,571.99 | 476,417.11 | 456,403.79 | 442,017.72 | |
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