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| 潮宏基(002345) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,137.68 | 51,767.07 | 49,221.26 | 54,661.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 384.41 | 336.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,691.14 | 18,359.92 | 18,434.61 | 20,581.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,563.17 | 2,570.01 | 1,673.18 | 1,859.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,388.51 | 1,609.53 | 1,289.21 | 1,685.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,663.22 | 3,183.10 | 3,270.05 | 2,939.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 166,053.21 | 160,611.71 | 160,428.94 | 157,352.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,719.22 | 45,557.61 | 43,392.62 | 43,792.04 | |
| 流动资产合计 | 275,216.14 | 283,658.97 | 278,094.27 | 283,208.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,241.21 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 977.60 | 1,764.27 | 1,742.96 | 1,755.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 1,973.62 | 1,705.47 | 1,705.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,887.42 | 26,425.60 | 26,538.00 | 26,864.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,396.22 | 2,389.76 | 2,503.03 | 2,545.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116,660.82 | 116,660.82 | 116,660.82 | 116,660.82 | |
| 长期待摊费用 | 8,278.60 | 8,124.27 | 8,167.00 | 8,633.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,949.38 | 1,361.93 | 1,372.57 | 1,352.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | 334.42 | 334.42 | 334.42 | |
| 非流动资产合计 | 162,391.24 | 159,034.68 | 159,024.29 | 159,852.09 | |
| 资产总计 | 437,607.38 | 442,693.66 | 437,118.56 | 443,060.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,019.86 | 45,122.98 | 49,645.73 | 26,991.30 | |
| 交易性金融负债 | 32,100.48 | 36,616.69 | 34,562.64 | 34,753.74 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 19,311.90 | 15,211.68 | 15,992.47 | 14,638.99 | |
| 预收款项 | 4,369.39 | 5,082.41 | 3,306.99 | 2,448.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,462.70 | 1,140.32 | 1,047.75 | 1,009.26 | |
| 应交税费 | 6,104.83 | 4,874.74 | 3,924.64 | 5,487.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 189.85 | 177.91 | 117.54 | 197.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,196.59 | 9,573.97 | 9,060.36 | 5,717.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,882.57 | 69,693.80 | 67,730.48 | 51,518.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 180,638.17 | 189,494.50 | 187,388.60 | 142,763.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 972.76 | 981.84 | 49,141.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 57.66 | 50.49 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 972.76 | 1,039.50 | 49,191.57 | |
| 负债合计 | 180,638.17 | 190,467.26 | 188,428.10 | 191,955.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,511.12 | 84,511.12 | 84,511.12 | 84,511.12 | |
| 资本公积 | 90,478.38 | 90,478.38 | 90,478.38 | 90,478.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,969.85 | -572.29 | 1,192.71 | 1,655.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,941.04 | 8,815.24 | 8,815.24 | 8,815.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,345.00 | 66,311.36 | 61,036.28 | 63,409.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,305.70 | 249,543.81 | 246,033.74 | 248,870.18 | |
| 少数股东权益 | 2,663.52 | 2,682.59 | 2,656.73 | 2,235.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,969.22 | 252,226.40 | 248,690.46 | 251,105.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 437,607.38 | 442,693.66 | 437,118.56 | 443,060.49 | |
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