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| 柘中股份(002346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,416.46 | 802.44 | 4,722.22 | 6,631.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,459.81 | 305.00 | 725.00 | 753.60 | |
| 应收账款 | 23,054.41 | 13,620.54 | 12,340.58 | 8,751.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 824.08 | 368.06 | 330.32 | 318.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,719.92 | 1,027.35 | 707.92 | 594.20 | |
| 应收股利 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,443.01 | 470.03 | 480.66 | 182.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,475.28 | 2,786.46 | 3,828.41 | 5,521.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 118.37 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,542.34 | 62,516.91 | 58,600.00 | 57,200.00 | |
| 流动资产合计 | 111,335.32 | 81,896.79 | 81,735.10 | 80,071.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,283.44 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,788.61 | 666.69 | 666.69 | 627.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,992.95 | 14,774.13 | 15,213.76 | 15,716.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,117.74 | 4,907.37 | 4,935.88 | 4,964.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 336.63 | 454.48 | 572.32 | 691.88 | |
| 递延所得税资产 | 822.18 | 72.64 | 72.64 | 60.70 | |
| 其他非流动资产 | 16,859.75 | 487.03 | 663.50 | 543.44 | |
| 非流动资产合计 | 77,801.30 | 21,362.33 | 22,124.79 | 22,604.81 | |
| 资产总计 | 189,136.62 | 103,259.12 | 103,859.89 | 102,676.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 394.35 | 394.35 | |
| 应付账款 | 8,629.47 | 2,557.51 | 2,943.90 | 2,254.97 | |
| 预收款项 | 3,969.28 | 344.43 | 244.43 | 563.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14.83 | 89.66 | 169.45 | 39.63 | |
| 应交税费 | 1,941.23 | 430.23 | 628.24 | 117.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,244.57 | 1,246.08 | 1,249.77 | 1,199.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,799.39 | 7,867.91 | 8,830.14 | 7,769.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 45,799.39 | 7,867.91 | 8,830.14 | 7,769.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,157.54 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 资本公积 | 44,081.51 | 48,614.41 | 48,614.41 | 48,614.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,945.82 | 3,141.40 | 3,141.40 | 3,141.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,152.37 | 16,635.39 | 16,273.93 | 16,151.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,337.23 | 95,391.21 | 95,029.74 | 94,907.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,337.23 | 95,391.21 | 95,029.74 | 94,907.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,136.62 | 103,259.12 | 103,859.89 | 102,676.70 | |
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