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| 柘中股份(002346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,025.22 | 4,562.48 | 8,623.23 | 7,105.43 | |
| 交易性金融资产 | 75.00 | 2,972.20 | 6,245.86 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 679.95 | 65.15 | 471.68 | 274.81 | |
| 应收账款 | 27,024.86 | 22,861.57 | 21,518.17 | 17,935.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 207.55 | 98.56 | 116.41 | 3,143.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 302.12 | 302.12 | 50.39 | |
| 应收股利 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,692.37 | 12,640.00 | 5,569.19 | 3,849.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,790.88 | 11,465.70 | 14,066.15 | 14,622.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,540.21 | 38,231.92 | 37,231.92 | 36,742.34 | |
| 流动资产合计 | 101,436.04 | 93,199.71 | 94,144.74 | 83,724.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,924.89 | 24,800.00 | 24,800.00 | 5,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,809.51 | 18,492.10 | 17,304.82 | 16,289.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 191.96 | 22,729.44 | 19,882.36 | 16,719.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,218.65 | 14,865.36 | 15,342.07 | 15,547.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,798.10 | 10,861.39 | 10,909.87 | 11,119.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 18.49 | 114.97 | 225.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,445.05 | 811.22 | 811.22 | 822.18 | |
| 其他非流动资产 | 274.75 | 17,430.88 | 17,430.88 | 15,609.15 | |
| 非流动资产合计 | 98,662.91 | 110,008.88 | 106,596.19 | 82,134.12 | |
| 资产总计 | 200,098.96 | 203,208.59 | 200,740.93 | 165,858.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,655.65 | 6,633.00 | 7,168.23 | 4,642.04 | |
| 预收款项 | 6,351.12 | 5,900.01 | 5,842.51 | 6,779.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 194.95 | 86.22 | 93.98 | 9.86 | |
| 应交税费 | 4,564.33 | 2,664.67 | 2,681.15 | 2,119.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 20.90 | 14.78 | 14.78 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,412.46 | 24,595.86 | 21,046.47 | 6,935.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,199.43 | 49,894.53 | 46,847.11 | 20,486.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18.73 | 445.83 | 874.12 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18.73 | 445.83 | 874.12 | -- | |
| 负债合计 | 51,218.17 | 50,340.36 | 47,721.23 | 20,486.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | |
| 资本公积 | 44,081.51 | 44,081.51 | 44,081.51 | 44,081.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,703.27 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,397.56 | 5,945.82 | 5,945.82 | 5,945.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,947.45 | 58,683.37 | 58,834.84 | 51,186.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,880.79 | 152,868.23 | 153,019.70 | 145,371.85 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,880.79 | 152,868.23 | 153,019.70 | 145,371.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,098.96 | 203,208.59 | 200,740.93 | 165,858.46 | |
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