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| 柘中股份(002346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,882.73 | 8,130.59 | 6,509.40 | 6,750.81 | |
| 交易性金融资产 | 19,395.31 | 21,917.03 | 15,707.79 | 111.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,145.08 | -- | 30,027.29 | 26,268.98 | |
| 应收票据 | 800.00 | 1,137.37 | 2,880.00 | 2,537.92 | |
| 应收账款 | 26,345.08 | 24,710.87 | 27,147.29 | 23,731.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 381.30 | 1,120.60 | 490.18 | 838.57 | |
| 其他应收款(合计) | 6,251.89 | -- | 19,365.14 | 21,537.49 | |
| 应收利息 | 49.17 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,202.72 | 19,708.94 | 19,365.14 | 21,537.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,150.92 | 7,324.50 | 7,569.30 | 6,756.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,666.47 | 35,540.08 | 33,190.08 | 38,366.44 | |
| 流动资产合计 | 95,873.70 | 119,589.98 | 112,859.19 | 100,630.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,222.86 | 29,033.71 | 27,960.36 | 24,924.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,264.31 | 19,258.14 | 18,951.03 | 17,446.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 200.54 | -- | 4,191.56 | 4,058.03 | |
| 在建工程 | 200.54 | 4,235.84 | 4,191.56 | 4,058.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,375.24 | -- | 42,472.84 | 42,931.54 | |
| 固定资产净额 | 39,375.24 | 42,031.98 | 42,472.84 | 42,931.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,486.10 | 10,652.67 | 10,701.15 | 10,749.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,949.75 | 1,419.85 | 1,422.25 | 2,445.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | 78.75 | 78.75 | 78.75 | |
| 非流动资产合计 | 97,498.81 | 106,710.95 | 105,777.94 | 102,634.80 | |
| 资产总计 | 193,372.51 | 226,300.94 | 218,637.13 | 203,265.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,153.91 | -- | 14,586.20 | 12,194.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,153.91 | 14,634.79 | 14,586.20 | 12,194.14 | |
| 预收款项 | 5,271.43 | 7,551.68 | 6,931.86 | 6,991.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2.12 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 6,318.28 | 4,004.87 | 3,619.78 | 3,657.98 | |
| 其他应付款(合计) | 2,353.06 | -- | 10,174.39 | 10,460.29 | |
| 应付利息 | 1.19 | 24.03 | 24.03 | 26.70 | |
| 应付股利 | 1,432.63 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 919.24 | 14,407.44 | 10,150.36 | 10,433.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,098.80 | 60,622.81 | 55,312.23 | 53,304.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,167.34 | 1,250.89 | 1,058.50 | 18.73 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,167.34 | 1,250.89 | 1,058.50 | 18.73 | |
| 负债合计 | 28,266.14 | 61,873.70 | 56,370.73 | 53,323.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | |
| 资本公积 | 52,081.51 | 44,081.51 | 44,081.51 | 44,081.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,467.14 | 13,468.66 | 4,542.70 | -5,703.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,067.86 | 6,397.56 | 6,397.56 | 6,397.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,032.32 | 56,321.97 | 63,087.09 | 61,008.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,806.37 | 164,427.24 | 162,266.40 | 149,942.21 | |
| 少数股东权益 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,106.37 | 164,427.24 | 162,266.40 | 149,942.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,372.51 | 226,300.94 | 218,637.13 | 203,265.26 | |
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