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| 柘中股份(002346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,938.75 | 9,539.94 | 13,939.60 | 7,487.88 | |
| 交易性金融资产 | 11,675.72 | 11,715.32 | 20,445.74 | 21,036.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,196.48 | -- | 19,368.83 | 23,703.69 | |
| 应收票据 | 1,820.00 | 1,221.65 | 2,179.65 | 2,140.00 | |
| 应收账款 | 28,376.48 | 21,900.61 | 17,189.18 | 21,563.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,286.05 | 664.86 | 732.07 | 300.63 | |
| 其他应收款(合计) | 3,972.39 | -- | 3,574.77 | 7,894.44 | |
| 应收利息 | 174.92 | 49.17 | 49.17 | 49.17 | |
| 应收股利 | 2,000.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,797.47 | 3,118.16 | 3,525.60 | 5,845.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,950.83 | 11,245.48 | 11,454.05 | 9,616.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,189.25 | 19,650.00 | 8,100.00 | 27,157.22 | |
| 流动资产合计 | 73,209.47 | 79,105.20 | 77,615.07 | 97,196.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 108,984.74 | 80,438.44 | 47,696.33 | 27,835.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,011.59 | 18,289.67 | 17,905.39 | 16,744.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 208.96 | -- | 1,264.06 | 1,257.50 | |
| 在建工程 | 208.96 | 1,294.55 | 1,264.06 | 1,257.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,847.49 | -- | 38,245.98 | 38,961.59 | |
| 固定资产净额 | 33,847.49 | 37,057.54 | 38,245.98 | 38,961.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,064.58 | 9,212.97 | 10,389.15 | 10,437.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,678.23 | 2,229.71 | 2,229.71 | 2,949.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 172,795.59 | 148,522.89 | 117,730.62 | 98,186.16 | |
| 资产总计 | 246,005.06 | 227,628.08 | 195,345.69 | 195,382.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,793.91 | -- | 9,443.69 | 13,549.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,793.91 | 12,878.86 | 9,443.69 | 13,549.54 | |
| 预收款项 | 6,612.82 | 5,653.38 | 5,597.45 | 5,549.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 5,613.63 | 10,235.72 | 3,210.02 | 3,906.84 | |
| 其他应付款(合计) | 957.82 | -- | 1,136.09 | 2,389.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 1.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,432.63 | |
| 其他应付款 | 957.82 | 1,175.12 | 1,136.09 | 955.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,978.19 | 30,943.07 | 20,387.26 | 26,395.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,719.45 | 4,641.00 | 3,140.69 | 2,438.43 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,719.45 | 4,641.00 | 3,140.69 | 2,438.43 | |
| 负债合计 | 33,697.64 | 35,584.07 | 23,527.94 | 28,833.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | |
| 资本公积 | 52,081.51 | 52,081.51 | 52,081.51 | 52,081.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 32,158.36 | 13,384.04 | 9,114.96 | 6,176.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,671.30 | 7,067.86 | 7,067.86 | 7,067.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,938.71 | 75,057.85 | 59,099.74 | 56,769.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,007.42 | 191,748.80 | 171,521.61 | 166,252.77 | |
| 少数股东权益 | 300.00 | 295.21 | 296.14 | 296.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,307.42 | 192,044.01 | 171,817.75 | 166,549.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,005.06 | 227,628.08 | 195,345.69 | 195,382.52 | |
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