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| 精华制药(002349) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,576.26 | 12,332.34 | 14,146.86 | 17,899.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,791.83 | 907.81 | 1,357.87 | 1,380.99 | |
| 应收账款 | 17,805.76 | 17,419.62 | 16,499.25 | 14,323.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,984.79 | 2,218.98 | 1,378.62 | 3,234.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 492.38 | 286.83 | 290.12 | 365.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,336.68 | 14,586.27 | 15,377.87 | 12,624.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,209.36 | 1,306.74 | 1,524.79 | 70.82 | |
| 流动资产合计 | 52,197.07 | 49,058.61 | 50,575.39 | 49,898.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 14.04 | 14.31 | 14.59 | 14.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,600.27 | 10,634.41 | 12,057.89 | 12,592.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 236.33 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 35,627.02 | 25,314.78 | 25,585.61 | 23,658.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,954.22 | 10,026.01 | 10,085.95 | 10,149.58 | |
| 开发支出 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,979.87 | 4,246.01 | 4,246.01 | 4,246.01 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 459.02 | 570.17 | 591.47 | 513.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 54,884.45 | 50,805.69 | 52,581.53 | 51,410.95 | |
| 资产总计 | 107,081.51 | 99,864.30 | 103,156.92 | 101,309.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,500.00 | 5,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 45.80 | 381.18 | |
| 应付账款 | 12,715.10 | 8,951.26 | 12,753.15 | 10,678.40 | |
| 预收款项 | 476.39 | 555.61 | 377.25 | 462.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,552.35 | 901.20 | 1,083.21 | 1,430.06 | |
| 应交税费 | 856.36 | 956.46 | 3,237.17 | 1,691.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,655.27 | 1,979.10 | 1,880.91 | 1,577.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 3.65 | 103.96 | 96.77 | |
| 流动负债合计 | 25,775.48 | 18,847.27 | 22,981.45 | 19,817.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5,951.17 | 5,999.11 | 5,996.61 | 6,900.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 81.32 | 84.13 | 84.13 | 84.13 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,090.65 | 1,092.88 | 1,096.55 | 1,201.25 | |
| 非流动负债合计 | 7,123.14 | 7,176.12 | 7,177.28 | 8,185.38 | |
| 负债合计 | 32,898.62 | 26,023.39 | 30,158.73 | 28,003.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 27,361.77 | 25,490.68 | 25,490.68 | 25,490.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 465.45 | 464.61 | 417.84 | 373.27 | |
| 盈余公积 | 2,396.08 | 1,929.85 | 1,930.72 | 1,929.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,762.27 | 16,913.15 | 16,330.31 | 16,289.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,985.57 | 64,798.28 | 64,169.55 | 64,083.32 | |
| 少数股东权益 | 7,197.33 | 9,042.62 | 8,828.64 | 9,223.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,182.90 | 73,840.90 | 72,998.19 | 73,306.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,081.51 | 99,864.30 | 103,156.92 | 101,309.62 | |
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