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| 天娱数科(002354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,560.89 | 21,346.96 | 23,834.66 | 26,025.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,806.50 | 7,362.24 | 7,454.78 | 6,756.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,806.50 | 7,362.24 | 7,454.78 | 6,756.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,076.98 | 9,763.16 | 6,654.51 | 3,678.13 | |
| 其他应收款(合计) | 163.54 | 485.41 | 416.37 | 379.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 163.54 | 485.41 | 416.37 | 379.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,698.32 | 14,124.42 | 12,436.38 | 10,068.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 212.60 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 53,518.83 | 53,082.18 | 50,796.70 | 46,907.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,728.86 | 3,489.81 | 2,271.61 | 626.26 | |
| 在建工程 | 3,728.86 | 3,489.81 | 2,271.61 | 626.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,186.02 | 10,314.63 | 9,935.90 | 9,246.04 | |
| 固定资产净额 | 12,186.02 | 10,314.63 | 9,935.90 | 9,246.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,403.90 | 1,413.60 | 1,423.28 | 3,360.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,318.77 | 15,218.16 | 13,630.91 | 13,233.11 | |
| 资产总计 | 70,837.60 | 68,300.34 | 64,427.61 | 60,140.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,580.00 | 15,880.00 | 13,980.00 | 10,980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,741.98 | 6,806.84 | 5,305.73 | 4,775.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,741.98 | 6,806.84 | 5,305.73 | 4,775.51 | |
| 预收款项 | 73.59 | 396.82 | 451.71 | 183.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 251.60 | 234.62 | 258.92 | 214.13 | |
| 应交税费 | -431.82 | -147.25 | -89.40 | -93.05 | |
| 其他应付款(合计) | 279.68 | 263.43 | 311.90 | 471.80 | |
| 应付利息 | 24.73 | -- | 7.97 | 7.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 254.96 | 263.43 | 303.93 | 463.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,495.03 | 23,434.45 | 20,218.86 | 16,531.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 25,495.03 | 23,434.45 | 20,218.86 | 16,531.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | |
| 资本公积 | 24,057.46 | 23,307.62 | 23,307.62 | 23,307.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 799.21 | 745.71 | 745.71 | 745.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,077.45 | 9,474.04 | 8,885.69 | 8,331.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,284.11 | 42,877.37 | 42,289.01 | 41,734.99 | |
| 少数股东权益 | 2,058.45 | 1,988.51 | 1,919.74 | 1,874.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,342.57 | 44,865.88 | 44,208.75 | 43,608.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,837.60 | 68,300.34 | 64,427.61 | 60,140.88 | |
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