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| 天娱数科(002354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,412.25 | 3,832.11 | 7,019.08 | 3,977.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,690.62 | 15,338.85 | 14,210.84 | 15,522.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | 25.00 | 800.00 | |
| 应收账款 | 9,690.62 | 15,338.85 | 14,185.84 | 14,722.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,131.94 | 9,936.48 | 10,373.18 | 19,146.04 | |
| 其他应收款(合计) | 191.95 | 856.22 | 560.36 | 1,177.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 191.95 | 856.22 | 560.36 | 1,177.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,592.39 | 20,205.38 | 18,627.53 | 19,005.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 276.63 | 2,751.87 | 2,698.31 | 253.18 | |
| 流动资产合计 | 45,295.78 | 52,920.91 | 53,489.30 | 59,082.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 534.98 | 20,452.49 | 19,881.90 | 9,147.43 | |
| 在建工程 | 534.98 | 20,452.49 | 19,881.90 | 9,147.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,230.93 | 12,544.10 | 12,687.21 | 12,854.16 | |
| 固定资产净额 | 35,230.93 | 12,544.10 | 12,687.21 | 12,854.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,925.92 | 7,900.09 | 7,875.92 | 5,996.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 29.04 | 19.09 | 19.09 | 13.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,720.87 | 40,915.77 | 40,464.13 | 28,010.76 | |
| 资产总计 | 91,016.65 | 93,836.67 | 93,953.43 | 87,093.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,082.84 | 32,580.00 | 33,000.00 | 31,080.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,011.01 | 11,887.42 | 9,911.55 | 8,782.50 | |
| 应付票据 | 1,733.88 | 2,665.09 | 868.55 | 1,603.58 | |
| 应付账款 | 8,277.14 | 9,222.33 | 9,043.00 | 7,178.92 | |
| 预收款项 | 1,012.18 | 816.14 | 406.96 | 233.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 244.61 | 228.39 | 343.16 | 218.39 | |
| 应交税费 | -2,154.89 | 93.55 | 195.44 | -2,083.21 | |
| 其他应付款(合计) | 845.80 | 2,640.42 | 1,165.75 | 153.71 | |
| 应付利息 | 73.57 | -- | 94.17 | -- | |
| 应付股利 | 135.00 | 464.40 | 935.00 | -- | |
| 其他应付款 | 637.23 | 2,176.02 | 136.58 | 153.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,041.54 | 48,245.91 | 45,022.86 | 38,384.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 45,041.54 | 48,245.91 | 45,022.86 | 38,384.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | |
| 资本公积 | 22,887.45 | 22,945.42 | 24,057.46 | 24,057.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 800.43 | 800.43 | 800.43 | 800.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,937.26 | 12,494.91 | 12,075.91 | 11,956.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,975.10 | 45,590.76 | 46,283.80 | 46,164.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 2,646.77 | 2,544.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,975.10 | 45,590.76 | 48,930.57 | 48,708.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,016.65 | 93,836.67 | 93,953.43 | 87,093.63 | |
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