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| 赫美集团(002356) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,276.58 | 39,171.68 | 25,649.74 | 88,945.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 350.13 | 949.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,942.80 | -- | -- | 50,967.11 | |
| 应收票据 | 1,321.24 | 236.74 | 266.92 | 1,002.86 | |
| 应收账款 | 68,621.56 | 67,236.03 | 59,990.90 | 49,964.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,703.77 | 31,144.98 | 19,423.97 | 19,843.60 | |
| 其他应收款(合计) | 150,623.38 | -- | -- | 44,245.15 | |
| 应收利息 | 536.60 | 513.04 | 508.54 | 415.62 | |
| 应收股利 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 133,086.78 | 55,376.02 | 44,424.91 | 43,829.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,461.52 | 176,607.05 | 161,880.02 | 146,561.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,543.02 | 5,082.43 | 5,769.50 | 5,346.24 | |
| 流动资产合计 | 385,551.08 | 375,367.96 | 318,264.61 | 356,858.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 87,025.50 | 90,037.93 | 100,889.21 | 67,631.91 | |
| 可供出售金融资产 | 5,625.00 | -- | -- | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 53,563.11 | 53,534.11 | 43,831.42 | 30,969.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 794.89 | -- | -- | 1,946.16 | |
| 在建工程 | 794.89 | 740.46 | 765.36 | 1,713.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 232.31 | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,268.23 | -- | -- | 22,743.34 | |
| 固定资产净额 | 20,268.23 | 20,159.89 | 20,324.55 | 22,743.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,201.52 | 8,077.98 | 7,989.01 | 9,496.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 55,904.50 | 58,952.39 | 54,780.74 | 54,637.72 | |
| 长期待摊费用 | 9,618.24 | 3,679.62 | 2,178.90 | 2,547.13 | |
| 递延所得税资产 | 19,577.95 | 10,118.87 | 7,150.03 | 6,057.50 | |
| 其他非流动资产 | 47,360.61 | 100.00 | 100.00 | 283.21 | |
| 非流动资产合计 | 314,939.56 | 245,401.25 | 238,009.22 | 196,912.74 | |
| 资产总计 | 700,490.64 | 620,769.21 | 556,273.84 | 553,771.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 167,027.72 | 179,549.89 | 167,710.00 | 177,340.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,335.16 | -- | -- | 24,502.24 | |
| 应付票据 | 2,800.90 | 24,939.44 | 7,808.96 | 6,650.48 | |
| 应付账款 | 25,534.27 | 33,250.79 | 28,826.49 | 17,851.76 | |
| 预收款项 | 60,114.92 | 63,013.90 | 58,315.31 | 31,086.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,051.17 | 2,671.66 | 2,798.36 | 2,312.17 | |
| 应交税费 | 11,493.50 | 11,779.53 | 9,624.12 | 8,901.73 | |
| 其他应付款(合计) | 137,759.59 | -- | -- | 114,004.19 | |
| 应付利息 | 867.90 | 688.97 | 1,373.04 | 2,154.92 | |
| 应付股利 | 1,550.45 | 1,550.45 | 4,870.21 | 1,857.27 | |
| 其他应付款 | 135,341.23 | 46,050.46 | 52,036.56 | 109,992.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,467.60 | -- | 7.76 | 30.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 416,249.65 | 363,495.09 | 333,370.82 | 358,177.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,851.58 | 38,010.00 | 25,100.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,235.86 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11,235.86 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,380.06 | 4,829.16 | 3,156.37 | 1,131.05 | |
| 递延所得税负债 | 2,009.42 | 656.05 | 689.89 | 736.58 | |
| 长期递延收益 | 1,559.55 | 1,592.86 | 1,625.77 | 1,758.59 | |
| 其他非流动负债 | 5,668.24 | -- | -- | 100.00 | |
| 非流动负债合计 | 65,704.72 | 60,088.07 | 30,572.03 | 3,726.22 | |
| 负债合计 | 481,954.37 | 423,583.16 | 363,942.85 | 361,903.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,047.44 | 31,047.44 | 31,047.44 | 31,047.44 | |
| 资本公积 | 100,250.35 | 99,032.82 | 99,148.93 | 99,274.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6.27 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,933.24 | 2,313.30 | 2,313.30 | 2,313.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,753.60 | 43,418.43 | 40,491.13 | 36,631.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,990.90 | 175,811.99 | 173,000.80 | 169,266.49 | |
| 少数股东权益 | 38,545.37 | 21,374.06 | 19,330.18 | 22,600.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,536.27 | 197,186.05 | 192,330.98 | 191,867.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 700,490.64 | 620,769.21 | 556,273.84 | 553,771.32 | |
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