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| 赫美集团(002356) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,955.41 | 4,670.94 | 7,732.04 | 9,015.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,874.80 | 17,258.47 | 17,174.94 | 19,547.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,874.80 | 17,258.47 | 17,174.94 | 19,547.90 | |
| 应收款项融资 | -- | 6.82 | 6.82 | 6.82 | |
| 预付款项 | 1,713.26 | 2,370.00 | 1,875.16 | 2,204.38 | |
| 其他应收款(合计) | 3,456.83 | 9,738.95 | 8,562.81 | 31,866.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 0.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,456.83 | -- | 8,562.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,308.02 | 10,719.53 | 9,666.38 | 15,085.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,693.27 | 4,840.23 | 4,713.28 | 4,486.87 | |
| 流动资产合计 | 93,001.60 | 49,604.94 | 49,731.43 | 82,212.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 658.36 | 677.65 | 871.18 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,049.98 | 1,088.95 | 1,020.51 | 1,042.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 213.25 | 106.41 | 67.15 | 445.59 | |
| 在建工程 | 213.25 | -- | 67.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,748.73 | 9,058.30 | 9,308.00 | 10,582.22 | |
| 固定资产净额 | 8,748.73 | -- | 9,308.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 374.21 | 907.95 | 676.18 | 456.82 | |
| 无形资产 | 2,527.97 | 2,678.58 | 2,743.86 | 2,809.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,540.76 | 1,694.13 | 2,080.36 | 2,062.42 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | 227.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,454.91 | 16,192.66 | 16,573.71 | 18,497.24 | |
| 资产总计 | 107,456.52 | 65,797.61 | 66,305.13 | 100,710.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 67,419.93 | 67,441.85 | 69,465.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,841.14 | 12,315.33 | 12,134.21 | 13,332.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,841.14 | 12,315.33 | 12,134.21 | 13,332.20 | |
| 预收款项 | 450.93 | 14,887.08 | 14,912.79 | 14,949.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,971.70 | 1,644.16 | 1,787.05 | 1,872.04 | |
| 应交税费 | 2,177.13 | 4,593.77 | 4,690.67 | 4,751.03 | |
| 其他应付款(合计) | 28,994.94 | 162,932.63 | 156,862.29 | 166,134.36 | |
| 应付利息 | -- | 44,469.78 | 40,445.18 | 41,670.60 | |
| 应付股利 | -- | 3,785.20 | 3,785.20 | 4,418.65 | |
| 其他应付款 | 28,994.94 | -- | 112,631.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 278.32 | 573.20 | 414.03 | 245.55 | |
| 其他流动负债 | 271.44 | 36,190.73 | 36,507.61 | 52,411.01 | |
| 流动负债合计 | 37,062.55 | 302,426.19 | 296,354.84 | 324,583.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 114.99 | 363.14 | 276.45 | 206.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 82,383.60 | 81,869.06 | 81,637.84 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 146.27 | |
| 长期递延收益 | 684.59 | 697.62 | 710.66 | 709.37 | |
| 其他非流动负债 | 594.42 | 829.27 | 809.52 | 1,006.49 | |
| 非流动负债合计 | 1,394.00 | 84,273.63 | 83,665.69 | 83,706.37 | |
| 负债合计 | 38,456.54 | 386,699.81 | 380,020.53 | 408,290.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,125.45 | 52,780.65 | 52,780.65 | 52,780.65 | |
| 资本公积 | 204,958.33 | 78,466.32 | 78,466.32 | 78,466.32 | |
| 减：库存股 | 486.40 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,933.24 | 2,933.24 | 2,933.24 | 2,933.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -270,827.38 | -380,143.48 | -373,399.12 | -368,754.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,703.24 | -245,963.26 | -239,218.91 | -234,574.52 | |
| 少数股东权益 | 1,296.73 | -74,938.94 | -74,496.49 | -73,005.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,999.97 | -320,902.20 | -313,715.40 | -307,579.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,456.52 | 65,797.61 | 66,305.13 | 100,710.16 | |
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