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| 富临运业(002357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,724.94 | 10,692.55 | 9,792.34 | 10,859.16 | 16,095.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,550.16 | 7,504.61 | 11,079.09 | 9,979.49 | 8,755.72 |
| 应收票据 | 1,411.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,139.16 | 7,504.61 | 11,079.09 | 9,979.49 | 8,755.72 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,465.22 | 3,516.50 | 6,352.99 | 4,253.67 | 4,316.47 |
| 其他应收款(合计) | 3,605.51 | 2,930.28 | 3,574.23 | 3,557.04 | 3,769.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 94.15 | 94.15 |
| 其他应收款 | -- | 2,930.28 | -- | 3,462.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 154.10 | 155.99 | 164.43 | 126.04 | 118.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 44.24 | 38.21 | 55.34 | 88.33 | 158.96 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 445.64 | 254.98 | 24.25 | 20.08 | 42.67 |
| 流动资产合计 | 25,989.81 | 25,093.10 | 31,042.68 | 28,883.81 | 33,256.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 164.83 | 177.73 | 267.06 | 377.16 | 409.01 |
| 长期股权投资 | 107,260.02 | 104,432.09 | 106,743.54 | 106,925.58 | 104,357.11 |
| 投资性房地产 | 6,467.36 | 6,538.46 | 6,609.56 | 6,680.66 | 6,751.76 |
| 在建工程(合计) | 70.48 | 10.37 | -- | -- | 43.10 |
| 在建工程 | -- | 10.37 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,924.66 | 61,591.70 | 61,635.69 | 57,985.86 | 57,056.52 |
| 固定资产净额 | -- | 61,591.70 | -- | 57,985.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 217.85 | 216.98 | 260.24 | 299.91 | 201.07 |
| 无形资产 | 20,219.38 | 20,428.70 | 20,513.17 | 20,618.02 | 20,821.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,626.57 | 10,626.57 | 11,207.23 | 11,207.23 | 11,207.23 |
| 长期待摊费用 | 1,035.36 | 1,072.02 | 691.65 | 620.73 | 468.56 |
| 递延所得税资产 | 3,774.63 | 3,457.97 | 3,179.07 | 2,501.21 | 2,358.19 |
| 其他非流动资产 | 30,460.12 | 25,809.30 | 26,487.41 | 29,796.67 | 26,126.90 |
| 非流动资产合计 | 241,232.80 | 235,373.43 | 238,606.15 | 238,024.56 | 230,812.97 |
| 资产总计 | 267,222.62 | 260,466.54 | 269,648.83 | 266,908.37 | 264,069.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,061.75 | 30,654.99 | 30,756.82 | 30,804.03 | 38,827.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,525.85 | 6,983.51 | 11,265.62 | 13,022.30 | 7,629.90 |
| 应付票据 | 1,429.76 | 1,887.28 | 2,539.04 | 3,597.93 | 1,978.20 |
| 应付账款 | 6,096.10 | 5,096.23 | 8,726.58 | 9,424.37 | 5,651.70 |
| 预收款项 | 425.64 | 410.48 | 465.23 | 422.83 | 435.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,389.67 | 4,491.66 | 3,933.89 | 3,597.77 | 3,594.24 |
| 应交税费 | 310.65 | 432.64 | 723.74 | 699.58 | 504.49 |
| 其他应付款(合计) | 31,536.76 | 30,422.40 | 34,633.76 | 31,557.30 | 30,819.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 63.90 | 64.56 | 66.02 | 64.17 |
| 其他应付款 | -- | 30,358.49 | -- | 31,491.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,314.68 | 8,857.84 | 5,927.45 | 5,952.03 | 5,777.04 |
| 其他流动负债 | 156.15 | 55.04 | 75.63 | 188.20 | 104.92 |
| 流动负债合计 | 84,057.16 | 82,672.79 | 88,286.66 | 86,760.40 | 88,170.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,891.00 | 9,991.00 | 12,941.00 | 12,941.00 | 10,891.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 37.04 | 54.40 | 118.55 | 125.53 | 96.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,915.95 | 3,908.99 | 1,123.58 | 1,208.96 | 1,265.36 |
| 长期应付款 | -- | 3,908.99 | -- | 1,208.96 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 159.21 | 162.24 | 163.36 | 390.69 | 266.65 |
| 递延所得税负债 | 9,883.97 | 9,804.45 | 9,418.92 | 8,483.00 | 8,241.72 |
| 长期递延收益 | 14,892.23 | 15,320.49 | 16,040.22 | 16,754.03 | 17,466.12 |
| 其他非流动负债 | 0.29 | 0.58 | 0.88 | 1.75 | 1.98 |
| 非流动负债合计 | 39,779.69 | 39,242.15 | 39,806.50 | 39,904.96 | 38,229.33 |
| 负债合计 | 123,836.85 | 121,914.94 | 128,093.17 | 126,665.36 | 126,400.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 | 31,348.90 |
| 资本公积 | 18,682.01 | 18,682.01 | 20,791.16 | 20,791.16 | 20,791.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,266.47 | 2,266.47 | 245.75 | 245.75 | 245.75 |
| 专项储备 | 2,106.28 | 2,150.60 | 2,691.07 | 2,835.83 | 2,914.71 |
| 盈余公积 | 13,048.11 | 13,048.11 | 11,890.47 | 11,890.47 | 11,890.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 67,290.79 | 62,698.86 | 66,325.48 | 64,977.86 | 61,924.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,742.57 | 130,194.95 | 133,292.83 | 132,089.97 | 129,115.08 |
| 少数股东权益 | 8,643.20 | 8,356.65 | 8,262.84 | 8,153.04 | 8,554.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,385.77 | 138,551.60 | 141,555.67 | 140,243.01 | 137,669.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,222.62 | 260,466.54 | 269,648.83 | 266,908.37 | 264,069.73 |
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