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| 森源电气(002358) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,112.66 | 62,380.39 | 66,047.70 | 68,379.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 29.00 | 55.00 | 269.91 | 126.17 | |
| 应收账款 | 27,625.52 | 28,835.55 | 23,411.17 | 26,126.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,274.86 | 21,510.96 | 17,539.19 | 10,843.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,516.05 | 2,378.91 | 2,111.75 | 1,503.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,153.30 | 11,746.47 | 9,753.18 | 9,163.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 121,711.40 | 126,907.28 | 119,132.90 | 116,143.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,345.59 | 3,724.62 | 221.88 | 115.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,403.29 | 15,684.34 | 15,187.78 | 8,397.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,778.35 | 2,558.65 | 2,299.71 | 2,317.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25.55 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 417.99 | 366.28 | 366.28 | 311.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,970.77 | 22,333.89 | 18,075.64 | 11,142.12 | |
| 资产总计 | 148,682.16 | 149,241.17 | 137,208.54 | 127,285.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,412.00 | 40,259.00 | 34,455.00 | 30,516.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,257.29 | 1,617.52 | 1,511.42 | 1,018.65 | |
| 应付账款 | 7,893.24 | 8,661.17 | 7,658.95 | 3,291.09 | |
| 预收款项 | 959.94 | 2,091.03 | 1,612.50 | 1,092.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 567.84 | 859.54 | 894.01 | 562.67 | |
| 应交税费 | 378.90 | 558.25 | -97.88 | 258.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 115.70 | 67.78 | 50.03 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 269.75 | 926.24 | 629.55 | 559.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,854.66 | 55,040.54 | 46,713.59 | 37,298.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.02 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 980.00 | 980.00 | 1,187.00 | |
| 非流动负债合计 | 11.02 | 980.00 | 980.00 | 1,187.00 | |
| 负债合计 | 49,865.68 | 56,020.54 | 47,693.59 | 38,485.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 8,600.00 | |
| 资本公积 | 48,892.32 | 48,892.32 | 48,892.32 | 54,912.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,189.61 | 2,884.51 | 2,884.51 | 2,884.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,317.84 | 24,243.80 | 20,538.12 | 22,402.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,599.76 | 93,220.63 | 89,514.95 | 88,799.67 | |
| 少数股东权益 | 1,216.72 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,816.49 | 93,220.63 | 89,514.95 | 88,799.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,682.16 | 149,241.17 | 137,208.54 | 127,285.56 | |
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