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| 北讯退(002359) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,841.10 | 24,565.73 | 37,594.24 | 46,257.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,695.28 | 4,256.19 | 1,500.00 | 1,056.10 | |
| 应收账款 | 44,000.17 | 41,028.65 | 38,704.88 | 36,172.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,388.48 | 13,287.70 | 2,703.96 | 7,384.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,119.44 | 1,379.47 | 1,473.00 | 2,122.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,427.10 | 24,163.12 | 22,927.46 | 24,303.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 97,471.57 | 108,680.86 | 104,903.55 | 117,296.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 4,725.43 | 4,742.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,315.74 | 2,192.71 | 6,384.25 | 382.31 | |
| 工程物资 | 7.87 | 61.16 | 2.34 | 4.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,947.56 | 39,957.19 | 40,508.27 | 41,253.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,166.40 | 9,059.28 | 8,910.62 | 8,939.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 311.36 | 190.02 | 182.70 | 857.29 | |
| 其他非流动资产 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,054.60 | 51,460.36 | 60,713.62 | 56,178.41 | |
| 资产总计 | 158,526.17 | 160,141.22 | 165,617.16 | 173,474.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,000.00 | 21,000.00 | 20,624.30 | 24,694.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,800.00 | 6,824.96 | 4,122.06 | 4,316.22 | |
| 应付账款 | 15,617.86 | 13,913.77 | 17,239.30 | 22,682.25 | |
| 预收款项 | 2,231.65 | 1,600.46 | 3,381.48 | 1,503.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 794.20 | 680.57 | 596.17 | 570.57 | |
| 应交税费 | -1,670.91 | -1,892.12 | -1,791.19 | -1,212.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 592.94 | 400.15 | 602.31 | 605.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,426.67 | 4,440.50 | 4,565.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,792.42 | 46,968.29 | 49,339.42 | 53,161.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,853.33 | 9,946.17 | 11,066.67 | 16,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,583.33 | 10,676.17 | 11,796.67 | 16,600.00 | |
| 负债合计 | 57,375.75 | 57,644.45 | 61,136.09 | 69,761.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,680.00 | 41,680.00 | 20,840.00 | 20,840.00 | |
| 资本公积 | 45,576.28 | 45,576.28 | 66,416.28 | 66,416.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,260.54 | 2,247.47 | 2,247.47 | 1,993.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,618.34 | 12,971.46 | 14,951.98 | 14,433.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,135.16 | 102,475.22 | 104,455.74 | 103,682.92 | |
| 少数股东权益 | 15.26 | 21.55 | 25.33 | 30.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,150.42 | 102,496.77 | 104,481.07 | 103,713.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,526.17 | 160,141.22 | 165,617.16 | 173,474.61 | |
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