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北讯退(002359) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,902.06 | 37,839.41 | 44,947.62 | 78,875.65 | |
交易性金融资产 | -- | 20,476.91 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 148,026.11 | 183,258.08 | 173,329.33 | 135,341.10 | |
应收票据 | 1,249.97 | 660.00 | 232.32 | 2,173.95 | |
应收账款 | 146,776.15 | 182,598.08 | 173,097.01 | 133,167.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,740.01 | 7,202.43 | 3,390.93 | 4,943.28 | |
其他应收款(合计) | 11,236.60 | 12,198.37 | 11,167.76 | 11,800.98 | |
应收利息 | 82.11 | -- | 126.51 | 128.26 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,154.49 | 12,198.37 | 11,041.25 | 11,672.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,665.88 | 22,040.22 | 21,411.05 | 17,786.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 66,972.13 | 49,424.70 | 48,568.53 | 40,941.76 | |
流动资产合计 | 288,542.78 | 332,440.13 | 302,815.21 | 289,689.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 20,001.56 | 20,002.62 | 20,003.64 | 20,003.76 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 619,084.42 | 530,913.02 | 503,373.28 | 318,180.75 | |
在建工程 | 158,032.06 | 530,913.02 | 125,456.32 | 99,857.80 | |
工程物资 | 461,052.36 | -- | 377,916.96 | 218,322.96 | |
固定资产及清理(合计) | 267,838.27 | 327,185.72 | 335,484.06 | 299,440.57 | |
固定资产净额 | 267,838.27 | 327,185.72 | 335,484.06 | 299,440.57 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,240.90 | 5,292.44 | 5,343.98 | 5,385.27 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 129,444.42 | 243,321.57 | 243,321.57 | 243,321.57 | |
长期待摊费用 | 11,782.60 | 13,093.86 | 15,121.19 | 15,427.05 | |
递延所得税资产 | 5,169.18 | 3,875.87 | 2,401.35 | 1,352.77 | |
其他非流动资产 | 245,976.59 | 275,625.99 | 222,527.44 | 250,835.02 | |
非流动资产合计 | 1,304,537.94 | 1,419,311.09 | 1,347,576.52 | 1,153,946.76 | |
资产总计 | 1,593,080.72 | 1,751,751.22 | 1,650,391.73 | 1,443,636.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 172,888.77 | 154,264.51 | 156,145.11 | 158,645.11 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 3,015.84 | 3,061.72 | |
应付票据及应付账款 | 168,355.73 | 193,024.71 | 175,316.24 | 104,329.23 | |
应付票据 | 51,905.59 | -- | 62,611.38 | 48,939.76 | |
应付账款 | 116,450.14 | -- | 112,704.85 | 55,389.46 | |
预收款项 | 3,155.80 | 3,447.14 | 3,014.30 | 2,346.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,817.48 | 1,176.23 | 1,012.40 | 812.40 | |
应交税费 | 4,375.39 | 5,144.41 | 4,384.47 | 4,241.37 | |
其他应付款(合计) | 132,764.96 | 120,481.64 | 88,503.06 | 65,731.72 | |
应付利息 | 22,934.61 | -- | 5,135.94 | 2,069.36 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 109,830.35 | 120,481.64 | 83,367.13 | 63,662.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 120,302.49 | 116,053.38 | 119,804.32 | 84,841.67 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 604,660.61 | 593,592.02 | 551,195.74 | 424,009.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 165,836.80 | 169,825.66 | 173,380.46 | 164,673.99 | |
应付债券 | 199,529.65 | 199,482.48 | 145,827.14 | 69,774.56 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 105,841.78 | 104,665.46 | 130,780.99 | 155,618.04 | |
长期应付款 | 105,841.78 | 104,665.46 | 130,780.99 | 155,618.04 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 13,866.94 | 16,777.19 | 9,157.44 | 4,729.19 | |
长期递延收益 | 5,070.72 | 4,999.97 | 5,115.75 | 5,582.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 490,145.88 | 495,750.75 | 464,261.78 | 400,378.32 | |
负债合计 | 1,094,806.49 | 1,089,342.77 | 1,015,457.52 | 824,387.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 108,719.18 | 108,719.18 | 108,719.18 | 108,719.18 | |
资本公积 | 475,903.35 | 475,903.35 | 475,903.35 | 475,903.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 339.62 | 339.05 | 342.32 | 345.57 | |
专项储备 | 323.63 | 118.81 | 153.86 | 153.86 | |
盈余公积 | 2,260.54 | 2,294.45 | 2,260.54 | 2,260.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -89,272.09 | 75,033.61 | 47,554.96 | 31,865.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 498,274.23 | 662,408.45 | 634,934.21 | 619,248.42 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 498,274.23 | 662,408.45 | 634,934.21 | 619,248.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,593,080.72 | 1,751,751.22 | 1,650,391.73 | 1,443,636.31 |
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