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| 融发核电(002366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,523.15 | 38,582.00 | 29,391.51 | 41,784.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,393.46 | 90,396.88 | 77,518.77 | 82,798.40 | |
| 应收票据 | 230.66 | 184.05 | 765.65 | 1,342.54 | |
| 应收账款 | 122,162.80 | 90,212.83 | 76,753.13 | 81,455.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,683.73 | 5,391.55 | 7,412.13 | 12,764.80 | |
| 其他应收款(合计) | 6,419.76 | 8,401.56 | 9,414.92 | 12,276.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 18.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,419.76 | 8,401.56 | 9,414.92 | 12,258.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 220,471.19 | 307,210.48 | 318,641.79 | 268,881.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,097.50 | 44,306.81 | 44,847.92 | 37,853.74 | |
| 流动资产合计 | 402,588.79 | 494,289.27 | 487,227.04 | 456,358.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 247.74 | -- | -- | 283.73 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,063.00 | 15,275.56 | 28,927.80 | 20,817.23 | |
| 在建工程 | 17,063.00 | 15,275.56 | 28,927.80 | 20,817.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 226,465.15 | 228,328.64 | 218,330.97 | 217,710.58 | |
| 固定资产净额 | 226,465.15 | 228,328.64 | 218,330.97 | 217,710.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,202.12 | 18,332.86 | 18,463.54 | 18,600.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,566.64 | 3,934.15 | 3,933.93 | 3,929.49 | |
| 其他非流动资产 | 43,193.35 | 47,915.87 | 36,403.46 | 39,895.39 | |
| 非流动资产合计 | 310,988.00 | 314,037.08 | 306,309.70 | 301,486.91 | |
| 资产总计 | 713,576.79 | 808,326.35 | 793,536.73 | 757,845.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,894.73 | 129,056.53 | 109,649.34 | 106,074.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,450.37 | 50,900.08 | 52,984.47 | 52,210.69 | |
| 应付票据 | 6,027.76 | -- | 25,987.12 | 30,817.12 | |
| 应付账款 | 22,422.61 | -- | 26,997.35 | 21,393.57 | |
| 预收款项 | 11,975.78 | 48,233.47 | 21,968.60 | 17,145.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,624.36 | 1,923.76 | 1,043.38 | 1,099.86 | |
| 应交税费 | 20,173.52 | 27,690.14 | 31,606.52 | 23,619.66 | |
| 其他应付款(合计) | 11,733.63 | 12,758.51 | 20,016.92 | 9,312.07 | |
| 应付利息 | 1,378.15 | -- | 1,380.29 | 828.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,144.57 | -- | |
| 其他应付款 | 10,355.48 | 12,758.51 | 8,492.07 | 8,483.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,500.52 | 107,244.35 | 84,761.45 | 49,607.95 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 5,564.57 | |
| 流动负债合计 | 318,352.90 | 377,806.83 | 322,030.69 | 264,634.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,524.26 | 85,440.89 | 111,741.80 | 146,992.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,050.50 | 14,276.88 | 19,999.03 | 23,062.72 | |
| 长期应付款 | 19,050.50 | 14,276.88 | 19,999.03 | 23,062.72 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,527.15 | 3,769.21 | 3,159.18 | 2,949.31 | |
| 长期递延收益 | 6,254.08 | 4,964.50 | 5,021.02 | 3,667.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 73,355.99 | 108,451.48 | 139,921.03 | 176,672.54 | |
| 负债合计 | 391,708.89 | 486,258.30 | 461,951.72 | 441,307.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | |
| 资本公积 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 529.74 | 487.56 | 413.86 | 412.05 | |
| 盈余公积 | 21,187.99 | 17,222.40 | 17,222.40 | 17,222.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,228.53 | 182,243.36 | 192,322.56 | 177,158.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 299,349.67 | 299,356.72 | 309,362.23 | 294,196.64 | |
| 少数股东权益 | 22,518.23 | 22,711.32 | 22,222.79 | 22,341.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,867.91 | 322,068.04 | 331,585.02 | 316,538.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 713,576.79 | 808,326.35 | 793,536.73 | 757,845.88 | |
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