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北方华创(002371) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 78,772.87 | 71,333.34 | 67,358.81 | 66,841.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,748.95 | 3,828.68 | 4,463.17 | 3,540.90 | |
应收账款 | 19,915.06 | 23,830.81 | 22,845.71 | 23,924.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,110.36 | 8,111.43 | 6,887.37 | 6,388.61 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 746.19 | 937.82 | 849.22 | 928.11 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 37,956.51 | 31,840.68 | 24,225.38 | 18,067.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 150,249.94 | 139,882.76 | 126,629.67 | 119,690.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 15,129.42 | 14,141.92 | 12,421.67 | 10,946.08 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 25,311.64 | 22,091.72 | 13,638.89 | 13,739.14 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,794.94 | 3,886.50 | 3,982.09 | 3,881.10 | |
开发支出 | 10,888.53 | 8,805.76 | 7,312.07 | 5,802.16 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 97.83 | 96.05 | 96.16 | 69.68 | |
递延所得税资产 | 754.92 | 669.59 | 665.45 | 627.38 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 55,977.29 | 49,691.54 | 38,116.34 | 35,065.54 | |
资产总计 | 206,227.22 | 189,574.30 | 164,746.00 | 154,756.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,100.00 | 1,080.00 | 500.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,148.46 | 1,941.99 | 404.00 | 336.00 | |
应付账款 | 16,678.64 | 16,096.79 | 15,426.81 | 13,099.99 | |
预收款项 | 26,419.99 | 19,317.74 | 13,314.87 | 10,855.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,958.26 | 1,583.19 | 1,561.26 | 1,395.07 | |
应交税费 | -537.97 | -201.73 | 717.54 | 1,040.65 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 27.74 | 13.25 | 18.74 | 276.98 | |
应付股利 | 129.52 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | |
其他应付款 | 2,689.57 | 3,244.88 | 2,534.28 | 2,261.18 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 52,614.21 | 43,118.45 | 34,519.84 | 29,307.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 34,742.40 | 29,927.31 | 16,094.24 | 14,995.18 | |
非流动负债合计 | 57,742.40 | 52,927.31 | 39,094.24 | 37,995.18 | |
负债合计 | 110,356.61 | 96,045.76 | 73,614.09 | 67,303.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
资本公积 | 53,117.51 | 52,721.80 | 52,721.80 | 52,721.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,332.78 | 1,582.23 | 1,582.23 | 1,582.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,349.20 | 26,553.63 | 24,580.16 | 21,417.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89,230.42 | 87,286.90 | 85,316.33 | 82,153.35 | |
少数股东权益 | 6,640.20 | 6,241.64 | 5,815.58 | 5,299.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 95,870.61 | 93,528.54 | 91,131.92 | 87,452.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,227.22 | 189,574.30 | 164,746.00 | 154,756.04 |
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