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| 北方华创(002371) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,285.09 | 31,927.52 | 37,614.36 | 48,846.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,704.29 | 4,814.99 | 4,905.80 | 4,712.62 | |
| 应收账款 | 47,989.40 | 59,293.97 | 65,586.36 | 58,317.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,182.54 | 6,900.40 | 5,526.23 | 5,488.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,620.66 | 2,065.86 | 1,736.31 | 1,513.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,467.84 | 59,312.09 | 48,999.05 | 46,754.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,319.59 | 3.99 | 3.99 | 3.97 | |
| 流动资产合计 | 157,569.42 | 164,318.81 | 164,372.11 | 165,636.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 33,926.08 | 30,133.61 | 26,657.68 | 23,865.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,156.77 | 52,788.69 | 54,263.46 | 53,235.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,143.32 | 51,173.90 | 51,444.61 | 51,732.35 | |
| 开发支出 | 62,613.36 | 62,620.33 | 59,455.41 | 49,987.15 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 430.94 | 335.65 | 352.90 | 220.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,810.91 | 1,731.80 | 1,735.41 | 1,822.25 | |
| 其他非流动资产 | 11,755.70 | 8,740.50 | 9,437.46 | 11,693.64 | |
| 非流动资产合计 | 217,037.08 | 207,524.48 | 203,346.93 | 192,557.36 | |
| 资产总计 | 374,606.50 | 371,843.29 | 367,719.03 | 358,193.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,701.00 | 3,721.00 | 5,211.00 | 6,211.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,554.11 | 4,181.44 | 2,751.83 | 2,334.53 | |
| 应付账款 | 25,991.75 | 29,877.69 | 34,134.18 | 29,652.76 | |
| 预收款项 | 18,811.51 | 16,750.12 | 13,258.40 | 12,459.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,874.37 | 3,212.91 | 2,989.73 | 2,600.37 | |
| 应交税费 | 1,229.15 | -712.52 | 783.62 | 883.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,501.46 | 283.58 | 283.58 | 631.53 | |
| 其他应付款 | 4,039.49 | 3,560.01 | 3,396.97 | 3,403.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,702.82 | 72,374.22 | 74,309.31 | 69,676.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 44,408.44 | 44,408.44 | 44,408.44 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 109,319.56 | 63,238.05 | 60,476.98 | 58,618.92 | |
| 非流动负债合计 | 109,319.56 | 107,646.49 | 104,885.42 | 103,027.35 | |
| 负债合计 | 182,022.38 | 180,020.71 | 179,194.73 | 172,703.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,220.00 | 35,220.00 | 35,220.00 | 17,610.00 | |
| 资本公积 | 83,678.48 | 83,678.48 | 83,678.48 | 101,288.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,766.68 | 4,622.30 | 4,622.30 | 4,622.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,802.32 | 56,574.31 | 54,116.42 | 51,813.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,422.12 | 180,048.28 | 177,589.49 | 175,284.76 | |
| 少数股东权益 | 10,161.99 | 11,774.30 | 10,934.82 | 10,205.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,584.12 | 191,822.58 | 188,524.31 | 185,489.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,606.50 | 371,843.29 | 367,719.03 | 358,193.69 | |
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