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| 伟星新材(002372) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 208,038.14 | 241,004.26 | 177,225.75 | 136,248.26 | 197,560.92 |
| 交易性金融资产 | 36,484.65 | 16,379.74 | 16,355.06 | 16,248.55 | 11,368.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,544.10 | 35,340.57 | 31,549.06 | 32,602.11 | 27,498.59 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 38,544.10 | 35,340.57 | 31,549.06 | 32,602.11 | 27,498.59 |
| 应收款项融资 | 8,972.69 | 5,605.43 | 9,602.48 | 10,609.38 | 10,433.65 |
| 预付款项 | 10,468.62 | 7,837.15 | 20,182.66 | 22,278.44 | 9,194.12 |
| 其他应收款(合计) | 3,305.93 | 2,655.40 | 2,794.82 | 3,296.87 | 3,053.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,655.40 | -- | 3,296.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 113,180.21 | 107,304.57 | 86,790.38 | 81,543.67 | 81,491.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,680.30 | 14,479.92 | 11,617.22 | 11,783.83 | 13,947.88 |
| 流动资产合计 | 433,674.63 | 430,607.04 | 356,117.42 | 314,611.10 | 354,548.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 44,462.28 | 48,262.05 | 47,628.38 | 51,185.86 | 51,232.81 |
| 投资性房地产 | 583.62 | 595.01 | 599.13 | 485.60 | 496.42 |
| 在建工程(合计) | 11,077.21 | 9,483.86 | 7,874.99 | 7,949.42 | 7,280.13 |
| 在建工程 | -- | 9,483.86 | -- | 7,949.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 120,379.47 | 122,682.96 | 122,601.91 | 122,092.06 | 121,768.71 |
| 固定资产净额 | -- | 122,682.96 | -- | 122,092.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,157.64 | 763.99 | 938.35 | 900.99 | 963.68 |
| 无形资产 | 26,683.27 | 25,531.60 | 25,975.42 | 26,154.07 | 25,668.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,049.48 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,271.92 | 1,183.22 | 1,152.87 | 1,206.39 | 1,334.81 |
| 递延所得税资产 | 4,435.45 | 4,509.87 | 3,219.24 | 3,613.95 | 2,501.22 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 211,100.34 | 213,012.56 | 209,990.28 | 213,588.33 | 211,246.21 |
| 资产总计 | 644,774.97 | 643,619.60 | 566,107.70 | 528,199.43 | 565,794.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,640.82 | 38,525.27 | 32,335.74 | 38,183.03 | 37,422.85 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 41,640.82 | 38,525.27 | 32,335.74 | 38,183.03 | 37,422.85 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,471.27 | 17,642.46 | 11,292.63 | 7,584.74 | 4,170.79 |
| 应交税费 | 4,340.80 | 14,438.21 | 7,273.55 | 6,334.53 | 2,934.58 |
| 其他应付款(合计) | 16,940.36 | 14,254.16 | 17,783.88 | 18,036.49 | 17,844.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,254.16 | -- | 18,036.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 95.77 | 96.06 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 7,131.50 | 6,578.31 | 5,727.20 | 5,152.29 | 4,962.61 |
| 流动负债合计 | 133,928.77 | 145,635.55 | 120,583.78 | 120,560.02 | 112,364.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,141.81 | 717.32 | 956.84 | 948.21 | 987.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,208.90 | 1,914.43 | 2,221.09 | 1,865.15 | 1,267.03 |
| 长期递延收益 | 1,753.89 | 1,822.44 | 1,890.99 | 1,959.54 | 2,030.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,104.60 | 4,454.20 | 5,068.92 | 4,772.90 | 4,285.35 |
| 负债合计 | 139,033.37 | 150,089.74 | 125,652.70 | 125,332.92 | 116,649.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,211.30 | 159,211.30 | 159,211.30 | 159,211.30 | 159,211.30 |
| 资本公积 | 43,681.37 | 43,362.54 | 38,766.58 | 37,486.30 | 35,248.52 |
| 减：库存股 | 8,645.00 | 8,645.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 13,300.00 |
| 其他综合收益 | -579.51 | -414.26 | -132.35 | -297.82 | -202.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 67,528.77 | 67,528.77 | 57,046.38 | 57,046.38 | 57,046.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 241,419.92 | 229,705.09 | 195,144.58 | 159,211.97 | 208,736.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 502,616.84 | 490,748.44 | 437,686.49 | 400,308.12 | 446,740.62 |
| 少数股东权益 | 3,124.75 | 2,781.42 | 2,768.52 | 2,558.40 | 2,404.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 505,741.60 | 493,529.85 | 440,455.01 | 402,866.52 | 449,144.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 644,774.97 | 643,619.60 | 566,107.70 | 528,199.43 | 565,794.37 |
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