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科远智慧(002380) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,314.81 | 42,202.16 | 45,163.30 | 47,958.82 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,965.30 | 1,732.27 | 1,705.35 | 2,551.57 | |
应收账款 | 19,752.83 | 19,065.81 | 17,454.90 | 16,021.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,540.99 | 5,043.94 | 4,878.95 | 5,006.88 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 311.47 | 685.66 | 733.69 | 570.93 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,490.83 | 7,723.45 | 7,490.64 | 7,872.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 76,376.23 | 76,453.29 | 77,426.84 | 79,982.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 100.00 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,513.82 | 4,711.22 | 3,272.34 | 2,120.18 | |
工程物资 | -- | 984.02 | 984.02 | 984.02 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 9,123.95 | 3,829.57 | 3,735.46 | 3,433.69 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,522.83 | 7,446.34 | 7,573.75 | 7,706.73 | |
开发支出 | 209.40 | 418.76 | 295.48 | 124.53 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 359.77 | 273.54 | 259.36 | 237.67 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 18,829.78 | 17,663.44 | 16,120.40 | 14,606.82 | |
资产总计 | 95,206.00 | 94,116.73 | 93,547.24 | 94,589.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 541.20 | 274.33 | 176.64 | 154.16 | |
应付账款 | 4,755.58 | 5,458.87 | 5,970.15 | 6,571.16 | |
预收款项 | 1,620.34 | 2,310.50 | 1,645.17 | 1,404.92 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 296.71 | 132.28 | 199.29 | 215.34 | |
应交税费 | 412.53 | 147.37 | 219.03 | 209.09 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 53.11 | 54.73 | 45.71 | 36.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,679.47 | 8,378.09 | 8,255.98 | 8,590.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 7,679.47 | 8,378.09 | 8,255.98 | 8,590.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
资本公积 | 65,116.64 | 65,097.41 | 65,097.41 | 65,097.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,135.35 | 1,711.26 | 1,711.26 | 1,711.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,257.99 | 11,903.18 | 11,443.01 | 12,122.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 87,309.98 | 85,511.86 | 85,051.68 | 85,731.11 | |
少数股东权益 | 216.56 | 226.78 | 239.57 | 267.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,526.54 | 85,738.64 | 85,291.25 | 85,998.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,206.00 | 94,116.73 | 93,547.24 | 94,589.06 |
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