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科远智慧(002380) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,018.52 | 40,193.17 | 41,431.49 | 41,716.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,513.10 | 1,603.45 | 866.80 | 2,829.81 | |
应收账款 | 20,393.17 | 23,012.52 | 22,032.22 | 20,586.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,312.70 | 6,351.45 | 5,723.05 | 5,152.44 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 294.62 | 440.56 | 640.50 | 797.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,127.13 | 7,888.07 | 7,414.10 | 7,922.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 76,659.23 | 79,489.21 | 78,108.16 | 79,004.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,955.90 | 4,255.28 | 3,753.15 | 1,650.14 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 9,295.03 | 9,397.01 | 8,750.97 | 8,954.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,514.93 | 7,165.92 | 7,313.91 | 7,424.55 | |
开发支出 | -- | 386.34 | 303.25 | 212.50 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 443.56 | 419.95 | 327.59 | 359.77 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 22,409.41 | 21,824.50 | 20,648.87 | 18,701.02 | |
资产总计 | 99,068.64 | 101,313.71 | 98,757.03 | 97,705.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 323.39 | 520.95 | 854.73 | 603.39 | |
应付账款 | 6,261.23 | 7,336.51 | 6,180.08 | 5,621.50 | |
预收款项 | 2,793.50 | 4,435.43 | 3,418.50 | 2,724.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 101.05 | 101.05 | 101.05 | 90.95 | |
应交税费 | 75.33 | 602.27 | 432.30 | 416.86 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 68.79 | 48.39 | 89.26 | 97.17 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 9,623.29 | 13,044.59 | 11,075.94 | 9,554.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 300.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 300.00 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 9,923.29 | 13,044.59 | 11,075.94 | 9,554.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
资本公积 | 65,116.64 | 65,116.64 | 65,116.64 | 65,116.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,433.12 | 2,135.35 | 2,135.35 | 2,135.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,585.79 | 14,026.32 | 13,437.38 | 13,885.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 88,935.54 | 88,078.31 | 87,489.37 | 87,937.54 | |
少数股东权益 | 209.81 | 190.81 | 191.72 | 213.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,145.35 | 88,269.12 | 87,681.09 | 88,151.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,068.64 | 101,313.71 | 98,757.03 | 97,705.66 |
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