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| 科远智慧(002380) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,032.22 | 73,951.55 | 75,205.85 | 41,024.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,497.12 | 51,509.12 | 55,860.69 | 52,556.35 | |
| 应收票据 | 9,213.59 | 7,312.04 | 6,939.57 | 6,275.91 | |
| 应收账款 | 48,283.53 | 44,197.08 | 48,921.12 | 46,280.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,671.09 | 4,024.95 | 2,772.40 | 2,509.84 | |
| 其他应收款(合计) | 1,894.91 | 2,157.27 | 1,877.09 | 1,697.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,894.91 | 2,157.27 | 1,877.09 | 1,697.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,412.61 | 15,717.24 | 15,654.64 | 14,420.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,271.29 | 44,499.54 | 42,082.84 | 78,190.64 | |
| 流动资产合计 | 193,779.25 | 191,859.66 | 193,453.51 | 190,399.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 33.88 | 33.88 | 34.19 | |
| 投资性房地产 | 313.32 | 317.18 | 321.03 | 324.89 | |
| 在建工程(合计) | 1,765.97 | 1,027.59 | 1,007.81 | 1,188.32 | |
| 在建工程 | 1,765.97 | 1,027.59 | 1,007.81 | 1,188.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,645.70 | 36,903.16 | 36,921.14 | 37,147.57 | |
| 固定资产净额 | 36,645.70 | 36,903.16 | 36,921.14 | 37,147.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,312.75 | 6,568.96 | 6,744.42 | 6,450.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 495.56 | |
| 商誉 | 873.35 | 604.09 | 604.09 | 604.09 | |
| 长期待摊费用 | -- | 7.12 | 285.76 | 244.68 | |
| 递延所得税资产 | 1,475.75 | 1,187.60 | 1,179.81 | 1,136.68 | |
| 其他非流动资产 | 2,499.27 | 3,320.08 | 1,846.58 | 721.91 | |
| 非流动资产合计 | 50,986.12 | 50,069.67 | 49,044.53 | 48,448.14 | |
| 资产总计 | 244,765.37 | 241,929.33 | 242,498.04 | 238,848.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,547.14 | 21,638.95 | 22,467.42 | 19,904.22 | |
| 应付票据 | 513.41 | -- | 371.69 | 384.68 | |
| 应付账款 | 19,033.74 | -- | 22,095.73 | 19,519.54 | |
| 预收款项 | 6,792.16 | 4,407.33 | 7,106.80 | 6,960.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,739.54 | 587.54 | 142.49 | 112.58 | |
| 应交税费 | 2,275.17 | 1,212.89 | 1,298.90 | 1,503.06 | |
| 其他应付款(合计) | 1,511.74 | 973.10 | 1,058.36 | 848.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,511.74 | 973.10 | 1,058.36 | 848.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 38.16 | -- | -- | 38.16 | |
| 流动负债合计 | 34,903.91 | 28,819.80 | 32,073.97 | 29,366.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,329.50 | 2,530.03 | 1,873.52 | 1,842.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,329.50 | 2,530.03 | 1,873.52 | 1,842.01 | |
| 负债合计 | 36,233.41 | 31,349.83 | 33,947.49 | 31,208.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,999.16 | 23,999.16 | 23,999.16 | 23,999.16 | |
| 资本公积 | 139,075.46 | 139,075.46 | 139,075.46 | 139,075.46 | |
| 减：库存股 | 5,998.89 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,032.33 | 5,837.23 | 5,837.23 | 5,837.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,770.38 | 40,111.41 | 38,198.67 | 37,181.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,878.44 | 209,023.27 | 207,110.53 | 206,093.04 | |
| 少数股东权益 | 1,653.51 | 1,556.22 | 1,440.02 | 1,546.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,531.96 | 210,579.49 | 208,550.55 | 207,639.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,765.37 | 241,929.33 | 242,498.04 | 238,848.04 | |
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