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| 科远智慧(002380) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,303.36 | 100,459.60 | 83,380.08 | 83,973.51 | 78,839.95 |
| 交易性金融资产 | 16,800.99 | 9,048.34 | -- | -- | 34,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 49,358.19 | 59,987.11 | 55,225.64 | 60,350.97 | 56,082.18 |
| 应收票据 | 4,934.84 | 8,935.45 | 8,562.70 | 8,372.33 | 8,413.27 |
| 应收账款 | 44,423.34 | 51,051.66 | 46,662.94 | 51,978.64 | 47,668.91 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,029.54 | 2,859.39 | 6,177.44 | 3,423.51 | 2,809.25 |
| 其他应收款(合计) | 2,546.97 | 2,227.54 | 2,303.39 | 2,154.74 | 2,027.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,227.54 | -- | 2,154.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,437.27 | 22,092.21 | 15,703.61 | 14,805.65 | 16,115.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,626.20 | 2,914.36 | 26,710.48 | 28,601.91 | 688.04 |
| 流动资产合计 | 189,894.81 | 199,588.56 | 189,500.63 | 193,310.29 | 191,061.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 投资性房地产 | 293.83 | 297.73 | 301.62 | 305.52 | 309.42 |
| 在建工程(合计) | 21,620.16 | 16,354.44 | 7,462.53 | 4,193.00 | 2,713.18 |
| 在建工程 | -- | 16,354.44 | -- | 4,193.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,698.00 | 45,700.63 | 42,429.17 | 36,105.17 | 36,178.21 |
| 固定资产净额 | -- | 45,700.63 | -- | 36,105.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,858.03 | 8,009.87 | 7,038.52 | 7,211.31 | 6,420.57 |
| 开发支出 | -- | -- | 362.01 | 250.98 | -- |
| 商誉 | 873.76 | 873.76 | 873.35 | 873.35 | 873.35 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 1.79 |
| 递延所得税资产 | 1,899.85 | 1,882.03 | 1,676.93 | 1,535.11 | 1,533.14 |
| 其他非流动资产 | 4,797.71 | 2,492.53 | 3,570.67 | 3,648.96 | 3,432.09 |
| 非流动资产合计 | 83,141.33 | 75,710.98 | 63,814.80 | 54,223.40 | 51,561.74 |
| 资产总计 | 273,036.14 | 275,299.55 | 253,315.43 | 247,533.69 | 242,623.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,425.00 | 27,809.32 | 22,956.70 | 20,939.31 | 21,672.59 |
| 应付票据 | 363.08 | 310.76 | 528.18 | 355.36 | -- |
| 应付账款 | 27,061.92 | 27,498.56 | 22,428.52 | 20,583.95 | -- |
| 预收款项 | -- | 10,720.92 | 6,781.39 | 5,484.44 | 3,512.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,912.35 | 5,673.13 | 69.71 | 112.74 | 2,414.17 |
| 应交税费 | 2,297.71 | 2,679.13 | 2,230.28 | 1,941.20 | 2,633.00 |
| 其他应付款(合计) | 1,200.13 | 1,153.98 | 809.23 | 831.40 | 892.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,153.98 | -- | 831.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 44.51 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 44,209.19 | 48,080.98 | 32,847.31 | 29,309.10 | 31,124.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,644.01 | 1,240.50 | 2,161.03 | 1,975.52 | 1,790.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,644.01 | 1,240.50 | 2,161.03 | 1,975.52 | 1,790.01 |
| 负债合计 | 45,853.20 | 49,321.48 | 35,008.34 | 31,284.62 | 32,914.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,999.16 | 23,999.16 | 23,999.16 | 23,999.16 | 23,999.16 |
| 资本公积 | 139,075.46 | 139,075.46 | 139,075.46 | 139,075.46 | 139,075.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 5,998.89 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,393.72 | 8,393.72 | 7,032.33 | 7,032.33 | 7,032.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 50,515.92 | 49,443.20 | 46,619.71 | 44,632.14 | 43,909.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,984.27 | 220,911.55 | 216,726.67 | 214,739.10 | 208,017.93 |
| 少数股东权益 | 5,198.68 | 5,066.52 | 1,580.42 | 1,509.97 | 1,690.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,182.95 | 225,978.07 | 218,307.09 | 216,249.07 | 209,708.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,036.14 | 275,299.55 | 253,315.43 | 247,533.69 | 242,623.71 |
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