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| 合众思壮(002383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,904.84 | 59,374.16 | 63,009.65 | 73,019.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 380.72 | 183.45 | 374.89 | 594.82 | |
| 应收账款 | 16,801.40 | 19,802.86 | 17,478.38 | 16,849.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,845.48 | 5,248.30 | 5,758.02 | 3,765.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,792.40 | 2,262.16 | 1,592.96 | 2,296.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,345.16 | 17,595.64 | 15,972.45 | 15,451.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3.29 | 48.78 | 47.43 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43.35 | 2.60 | 21.03 | 8.31 | |
| 流动资产合计 | 96,116.63 | 104,517.95 | 104,254.80 | 111,985.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,114.05 | 7,143.15 | 7,146.74 | 6,454.16 | |
| 投资性房地产 | 1,287.11 | 1,294.22 | 1,301.32 | 1,308.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,619.21 | 10,159.72 | 9,050.32 | 6,843.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,206.42 | 22,367.64 | 22,748.76 | 23,083.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,535.15 | 3,931.72 | 4,065.26 | 4,126.23 | |
| 开发支出 | 1,953.03 | 3,412.72 | 3,004.16 | 2,425.58 | |
| 商誉 | 4,919.41 | 4,912.68 | 4,912.68 | 4,912.68 | |
| 长期待摊费用 | 303.87 | 329.33 | 340.36 | 307.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,447.08 | 455.26 | 449.20 | 466.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,385.34 | 54,006.44 | 53,018.79 | 49,928.14 | |
| 资产总计 | 156,501.98 | 158,524.39 | 157,273.60 | 161,913.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,216.28 | 1,230.00 | -- | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,174.63 | 6,350.77 | 5,436.12 | 5,455.96 | |
| 预收款项 | 965.75 | 1,270.44 | 1,788.56 | 778.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 433.23 | 104.07 | 151.42 | 247.42 | |
| 应交税费 | -597.44 | -680.72 | -371.89 | -700.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,701.88 | 1,895.75 | 1,762.35 | 1,608.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,225.00 | 607.00 | 607.00 | 329.00 | |
| 流动负债合计 | 10,119.33 | 10,777.31 | 9,373.56 | 10,719.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 195.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 65.50 | 108.70 | 107.40 | 107.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,635.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,896.41 | 108.70 | 107.40 | 107.77 | |
| 负债合计 | 12,015.74 | 10,886.01 | 9,480.95 | 10,826.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,720.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | 14,400.00 | |
| 资本公积 | 100,824.19 | 100,933.67 | 100,769.00 | 104,930.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,473.90 | 4,156.63 | 4,156.63 | 4,156.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,590.86 | 18,719.12 | 19,247.26 | 22,650.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,601.73 | 142,549.59 | 142,786.91 | 146,055.52 | |
| 少数股东权益 | 4,884.51 | 5,088.79 | 5,005.73 | 5,031.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,486.24 | 147,638.38 | 147,792.64 | 151,086.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,501.98 | 158,524.39 | 157,273.60 | 161,913.47 | |
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