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天原股份(002386) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 241,739.08 | 220,978.65 | 146,274.70 | 163,247.01 | |
交易性金融资产 | 614.55 | 375.20 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 82,385.49 | -- | 71,686.12 | 67,358.65 | |
应收票据 | 65,031.63 | 59,170.00 | 43,580.36 | 39,299.25 | |
应收账款 | 17,353.86 | 25,943.98 | 28,105.75 | 28,059.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 27,299.76 | 34,953.53 | 32,105.82 | 32,850.50 | |
其他应收款(合计) | 16,143.52 | -- | 12,180.21 | 52,532.06 | |
应收利息 | 9.12 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 16,134.40 | 14,852.68 | 12,180.21 | 52,532.06 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 46,107.59 | 45,398.41 | 46,369.67 | 43,343.66 | |
划分为持有待售的资产 | 11,261.07 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,126.49 | 2,457.82 | 2,908.14 | 2,737.15 | |
流动资产合计 | 427,677.56 | 404,130.25 | 311,524.65 | 362,069.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,304.46 | 4,304.46 | 4,304.46 | 4,304.46 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 262.43 | 521.48 | 611.31 | 700.79 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 160,252.08 | -- | 184,746.00 | 170,271.89 | |
在建工程 | 158,389.05 | 191,819.15 | 182,792.93 | 168,032.91 | |
工程物资 | 1,863.03 | 2,242.52 | 1,953.08 | 2,238.99 | |
固定资产及清理(合计) | 623,620.14 | -- | 620,588.99 | 639,289.01 | |
固定资产净额 | 623,620.14 | 608,663.39 | 620,588.99 | 639,289.01 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 62,709.24 | 61,502.45 | 61,831.31 | 62,397.36 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 11,396.67 | 11,515.37 | 11,515.37 | 11,515.37 | |
长期待摊费用 | 1,166.51 | 1,343.16 | 1,443.22 | 1,675.41 | |
递延所得税资产 | 3,711.94 | 3,916.91 | 3,916.91 | 3,983.34 | |
其他非流动资产 | 127,691.89 | 120,853.62 | 118,894.99 | 113,674.99 | |
非流动资产合计 | 995,115.37 | 1,006,682.51 | 1,007,852.56 | 1,007,812.62 | |
资产总计 | 1,422,792.93 | 1,410,812.76 | 1,319,377.21 | 1,369,881.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 464,391.80 | 465,526.48 | 460,181.00 | 475,491.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 117,520.10 | -- | 135,656.99 | 126,299.14 | |
应付票据 | 40,940.70 | 52,284.06 | 51,363.56 | 41,845.27 | |
应付账款 | 76,579.40 | 83,307.59 | 84,293.42 | 84,453.87 | |
预收款项 | 15,195.61 | 9,835.31 | 10,579.40 | 9,260.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,534.50 | 1,624.66 | 1,746.80 | 1,541.90 | |
应交税费 | 7,386.72 | 1,113.94 | -968.87 | 2,142.71 | |
其他应付款(合计) | 15,160.26 | -- | 12,476.12 | 13,884.70 | |
应付利息 | 5,934.08 | 1,578.09 | 4,634.02 | 5,586.86 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,226.18 | 9,791.44 | 7,842.10 | 8,297.84 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 104,631.62 | 13,128.22 | 14,181.74 | 16,545.15 | |
其他流动负债 | 185.05 | 194.56 | 193.27 | 191.98 | |
流动负债合计 | 726,005.67 | 638,384.36 | 634,046.46 | 645,356.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,500.00 | 8,140.00 | 8,140.00 | 8,140.00 | |
应付债券 | 79,639.87 | 159,376.33 | 159,288.33 | 161,757.97 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 9,074.40 | 9,337.25 | 9,388.59 | 9,551.09 | |
长期应付款(合计) | 126,100.85 | -- | 55,038.37 | 90,299.15 | |
长期应付款 | 7,960.46 | 12,312.55 | 16,153.27 | 16,920.76 | |
专项应付款 | 118,140.39 | 118,140.39 | 38,885.10 | 73,378.39 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 17,162.92 | 17,295.48 | 17,295.48 | 17,295.48 | |
长期递延收益 | 7,176.16 | 7,238.43 | 7,091.12 | 7,068.80 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 256,654.19 | 331,840.43 | 256,241.90 | 294,112.50 | |
负债合计 | 982,659.86 | 970,224.79 | 890,288.35 | 939,469.40 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,167.98 | 67,167.98 | 67,167.98 | 67,167.98 | |
资本公积 | 185,366.24 | 185,366.24 | 185,366.24 | 185,366.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 297.10 | 239.51 | 227.71 | 236.60 | |
盈余公积 | 25,486.92 | 25,022.70 | 25,022.70 | 25,022.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 128,383.71 | 118,467.37 | 116,846.07 | 117,924.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 406,701.94 | 396,263.80 | 394,630.69 | 395,717.72 | |
少数股东权益 | 33,431.13 | 44,324.17 | 34,458.16 | 34,694.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 440,133.07 | 440,587.97 | 429,088.86 | 430,412.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,422,792.93 | 1,410,812.76 | 1,319,377.21 | 1,369,881.65 |
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