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| 天原股份(002386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 269,930.76 | 339,743.97 | 274,981.95 | 186,620.31 | |
| 交易性金融资产 | 657.86 | 658.81 | 613.45 | 575.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,438.71 | 127,367.99 | 116,071.88 | 102,298.21 | |
| 应收票据 | 79,842.66 | 90,509.13 | 84,995.75 | 79,144.44 | |
| 应收账款 | 16,596.05 | 36,858.86 | 31,076.12 | 23,153.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,221.21 | 45,646.96 | 52,178.28 | 37,112.62 | |
| 其他应收款(合计) | 33,213.89 | 34,654.17 | 22,308.60 | 28,675.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | 9.12 | 9.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33,213.89 | 34,654.17 | 22,299.48 | 28,666.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,086.77 | 55,340.88 | 53,122.31 | 64,538.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,729.39 | 9,585.83 | 6,543.62 | 2,529.25 | |
| 流动资产合计 | 501,278.60 | 612,998.61 | 525,820.08 | 422,350.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,904.46 | 4,304.46 | 4,304.46 | 4,304.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,585.44 | 35,008.41 | 32,660.94 | 20,499.73 | |
| 投资性房地产 | 1,926.71 | 1,942.94 | 1,959.17 | 1,991.63 | |
| 在建工程(合计) | 227,738.05 | 221,507.12 | 176,338.01 | 188,820.03 | |
| 在建工程 | 215,595.16 | 221,507.12 | 162,882.25 | 185,146.65 | |
| 工程物资 | 12,142.89 | -- | 13,455.76 | 3,673.37 | |
| 固定资产及清理(合计) | 517,549.30 | 503,059.11 | 515,899.82 | 575,635.15 | |
| 固定资产净额 | 517,549.30 | 503,059.11 | 515,899.82 | 575,635.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,248.95 | 64,772.23 | 64,974.80 | 65,259.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,218.97 | 11,396.67 | 11,396.67 | 11,396.67 | |
| 长期待摊费用 | 3,870.23 | 6,881.46 | 5,136.20 | 3,684.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,993.23 | 2,106.52 | 2,106.52 | 2,106.52 | |
| 其他非流动资产 | 26,724.42 | 29,261.83 | 28,927.67 | 136,100.44 | |
| 非流动资产合计 | 896,759.75 | 880,240.75 | 843,704.26 | 1,009,799.56 | |
| 资产总计 | 1,398,038.35 | 1,493,239.37 | 1,369,524.34 | 1,432,149.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 501,878.00 | 482,093.00 | 469,593.00 | 412,222.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 146,460.38 | 235,405.13 | 171,650.39 | 125,345.76 | |
| 应付票据 | 40,395.01 | -- | 82,362.78 | 42,312.14 | |
| 应付账款 | 106,065.37 | -- | 89,287.61 | 83,033.62 | |
| 预收款项 | 13,374.02 | 28,210.13 | 18,290.25 | 22,423.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 623.26 | 569.65 | 628.14 | 547.00 | |
| 应交税费 | 12,090.48 | 6,394.56 | 6,290.83 | 8,256.93 | |
| 其他应付款(合计) | 13,624.07 | 18,749.77 | 16,455.88 | 18,794.63 | |
| 应付利息 | 1,075.53 | -- | 5,189.82 | 3,550.17 | |
| 应付股利 | 27.16 | -- | -- | 36.47 | |
| 其他应付款 | 12,521.38 | 18,749.77 | 11,266.06 | 15,207.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,448.96 | 37,115.25 | 111,941.97 | 91,617.68 | |
| 其他流动负债 | 428.88 | 384.54 | 388.95 | 362.94 | |
| 流动负债合计 | 747,928.05 | 808,922.02 | 795,239.41 | 679,570.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,825.78 | 63,100.00 | 63,300.00 | 53,300.00 | |
| 应付债券 | 27,787.28 | 27,756.42 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,998.02 | 8,160.62 | 8,279.69 | 8,930.14 | |
| 长期应付款(合计) | 46,122.64 | 56,263.46 | 44,834.44 | 237,262.75 | |
| 长期应付款 | 46,122.64 | 56,263.46 | 44,834.44 | 52,170.57 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 185,092.18 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,855.20 | 8,623.40 | 8,623.40 | 8,623.40 | |
| 长期递延收益 | 7,412.54 | 7,972.74 | 8,151.10 | 8,209.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 138,001.45 | 171,876.64 | 133,188.63 | 316,326.16 | |
| 负债合计 | 885,929.50 | 980,798.65 | 928,428.03 | 995,896.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,085.70 | 78,085.70 | 67,167.98 | 67,167.98 | |
| 资本公积 | 241,460.40 | 241,460.40 | 185,366.24 | 185,366.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 241.24 | 122.72 | 131.89 | 193.32 | |
| 盈余公积 | 27,096.67 | 26,370.10 | 26,370.10 | 26,370.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,542.68 | 150,601.05 | 146,302.08 | 140,729.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 497,426.68 | 496,639.97 | 425,338.30 | 419,827.40 | |
| 少数股东权益 | 14,682.17 | 15,800.75 | 15,758.01 | 16,425.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 512,108.85 | 512,440.71 | 441,096.31 | 436,252.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,398,038.35 | 1,493,239.37 | 1,369,524.34 | 1,432,149.86 | |
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