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| 北京利尔(002392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,772.06 | 36,203.44 | 42,763.75 | 23,440.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 169,901.86 | 186,538.60 | 194,373.60 | 201,862.16 | |
| 应收票据 | 58,354.06 | 51,932.40 | 59,993.66 | 50,752.13 | |
| 应收账款 | 111,547.80 | 134,606.20 | 134,379.94 | 151,110.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,850.78 | 7,473.33 | 7,386.34 | 4,694.42 | |
| 其他应收款(合计) | 5,645.88 | 2,874.41 | 5,613.19 | 7,190.38 | |
| 应收利息 | 1,727.68 | 786.55 | 765.68 | 1,502.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,918.20 | 2,087.86 | 4,847.51 | 5,687.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,265.25 | 55,017.97 | 51,761.31 | 46,825.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,162.34 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 119,684.96 | 115,556.63 | 110,641.69 | 124,200.00 | |
| 流动资产合计 | 406,283.13 | 403,664.38 | 412,539.88 | 408,212.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 180.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,524.10 | 8,956.23 | 8,662.58 | 8,662.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,285.57 | 12,204.90 | 9,642.29 | 10,517.56 | |
| 在建工程 | 14,180.51 | 12,204.90 | 9,642.29 | 10,517.56 | |
| 工程物资 | 105.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,048.14 | 39,240.77 | 39,332.80 | 38,735.72 | |
| 固定资产净额 | 39,048.14 | 39,240.77 | 39,332.80 | 38,735.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,436.33 | 40,096.47 | 42,785.39 | 43,062.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,842.09 | 4,573.07 | 4,634.97 | 4,689.85 | |
| 递延所得税资产 | 5,765.56 | 4,570.76 | 3,657.20 | 3,881.43 | |
| 其他非流动资产 | 13,543.74 | 13,337.00 | 13,020.92 | 14,388.27 | |
| 非流动资产合计 | 123,865.53 | 123,399.19 | 122,156.15 | 124,118.06 | |
| 资产总计 | 530,148.66 | 527,063.57 | 534,696.03 | 532,330.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 119,052.57 | 121,642.03 | 129,537.47 | 128,095.40 | |
| 应付票据 | 58,504.21 | 72,024.64 | 67,162.76 | 54,769.94 | |
| 应付账款 | 60,548.37 | 49,617.39 | 62,374.71 | 73,325.46 | |
| 预收款项 | 2,659.21 | 1,913.00 | 2,044.21 | 1,698.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,660.68 | 906.79 | 1,489.93 | 1,193.33 | |
| 应交税费 | 5,200.94 | 3,129.44 | 4,739.18 | 6,045.46 | |
| 其他应付款(合计) | 2,171.49 | 4,626.25 | 5,995.39 | 5,840.23 | |
| 应付利息 | 1,150.39 | 393.57 | 2,559.20 | 1,837.32 | |
| 应付股利 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | |
| 其他应付款 | 1,006.89 | 4,218.47 | 3,421.98 | 3,988.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,201.30 | 4,369.46 | 3,417.01 | 3,913.88 | |
| 流动负债合计 | 159,946.19 | 161,386.98 | 172,023.20 | 171,586.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 应付债券 | 54,756.30 | 54,732.32 | 54,712.15 | 54,691.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 438.54 | 323.59 | 358.45 | 505.91 | |
| 长期递延收益 | 618.42 | 554.52 | 579.52 | 554.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,813.26 | 55,810.43 | 55,850.13 | 55,952.42 | |
| 负债合计 | 215,759.45 | 217,197.41 | 227,873.32 | 227,539.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,049.08 | 119,049.08 | 119,855.94 | 119,855.94 | |
| 资本公积 | 100,115.39 | 100,115.39 | 99,308.53 | 99,308.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -133.03 | 112.30 | 112.30 | 136.07 | |
| 专项储备 | 313.50 | 305.54 | 297.23 | 293.37 | |
| 盈余公积 | 7,492.42 | 7,266.12 | 7,266.12 | 7,266.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,211.42 | 82,683.40 | 79,660.60 | 77,617.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 314,048.79 | 309,531.83 | 306,500.72 | 304,477.04 | |
| 少数股东权益 | 340.42 | 334.33 | 321.99 | 314.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 314,389.21 | 309,866.16 | 306,822.71 | 304,791.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 530,148.66 | 527,063.57 | 534,696.03 | 532,330.96 | |
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