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联发股份(002394) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 113,674.94 | 87,089.50 | 77,500.04 | 93,090.28 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 835.85 | 1,321.26 | 2,056.98 | 1,299.03 | |
应收账款 | 33,350.87 | 34,587.69 | 30,787.23 | 27,911.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,611.70 | 13,146.75 | 13,910.64 | 14,777.49 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 114.58 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,584.85 | 752.35 | 760.69 | 30,763.93 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 65,430.12 | 61,328.79 | 52,906.59 | 52,054.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 767.97 | 25,111.90 | 35,626.84 | 20,300.60 | |
流动资产合计 | 226,370.88 | 223,338.24 | 213,549.01 | 240,197.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
投资性房地产 | 2,891.80 | 2,681.00 | 2,354.93 | 1,683.97 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 890.96 | 2,399.83 | 3,811.20 | 5,603.28 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 130,708.15 | 122,731.41 | 125,245.98 | 120,537.75 | |
固定资产清理 | -- | 7.24 | 7.24 | 7.20 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,190.48 | 6,333.51 | 6,304.22 | 6,384.38 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | |
长期待摊费用 | 731.21 | 908.90 | 949.97 | 1,017.58 | |
递延所得税资产 | 1,231.27 | 1,049.12 | 1,625.94 | 1,622.77 | |
其他非流动资产 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
非流动资产合计 | 175,148.39 | 168,615.54 | 170,804.01 | 137,361.45 | |
资产总计 | 401,519.27 | 391,953.78 | 384,353.02 | 377,558.93 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,900.00 | 20,030.90 | 19,786.14 | 20,776.15 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,284.00 | 1,264.00 | -- | 1,774.40 | |
应付账款 | 29,869.85 | 28,429.74 | 29,087.82 | 21,573.03 | |
预收款项 | 3,660.26 | 4,551.21 | 3,972.48 | 3,884.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,158.07 | 5,712.83 | 4,611.08 | 3,428.31 | |
应交税费 | -842.85 | -1,222.90 | -2,899.03 | -1,206.54 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 967.47 | 4,659.43 | 3,407.31 | 2,162.07 | |
应付股利 | -- | -- | 589.69 | -- | |
其他应付款 | 824.25 | 972.70 | 1,020.09 | 1,527.87 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 60,821.05 | 64,397.90 | 59,575.57 | 53,920.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,326.36 | 2,738.86 | 2,738.86 | 3,151.36 | |
应付债券 | 79,230.53 | 79,180.09 | 79,129.65 | 79,079.21 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 3,942.67 | 2,215.00 | 2,015.00 | 2,015.00 | |
非流动负债合计 | 85,499.56 | 84,133.95 | 83,883.52 | 84,245.58 | |
负债合计 | 146,320.61 | 148,531.86 | 143,459.09 | 138,165.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,580.00 | 21,580.00 | 21,580.00 | 21,580.00 | |
资本公积 | 119,368.41 | 118,766.77 | 118,979.21 | 118,900.47 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,818.99 | 8,531.31 | 8,531.31 | 8,531.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 92,556.03 | 84,116.43 | 81,642.66 | 79,808.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 244,294.52 | 232,981.89 | 230,724.49 | 228,827.05 | |
少数股东权益 | 10,904.13 | 10,440.03 | 10,169.44 | 10,566.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 255,198.66 | 243,421.92 | 240,893.93 | 239,393.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,519.27 | 391,953.78 | 384,353.02 | 377,558.93 |
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