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梦洁股份(002397) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,140.54 | 14,130.48 | 13,500.00 | 12,800.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 40,743.28 | -- | 35,358.94 | -- | |
应收票据 | 138.17 | 80.17 | 262.67 | 215.85 | |
应收账款 | 40,605.12 | 35,846.12 | 35,096.27 | 37,145.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,945.02 | 7,660.01 | 6,582.84 | 6,421.48 | |
其他应收款(合计) | 5,909.95 | -- | 12,829.74 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,909.95 | 13,753.30 | 12,829.74 | 8,797.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 59,992.48 | 61,858.62 | 58,874.24 | 50,874.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 259.61 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 147,990.88 | 133,328.69 | 127,145.75 | 116,255.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,335.97 | -- | 899.01 | -- | |
在建工程 | 3,335.97 | 911.18 | 899.01 | 890.47 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 66,145.26 | -- | 58,735.05 | -- | |
固定资产净额 | 66,145.26 | 58,202.39 | 58,735.05 | 59,077.99 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,672.95 | 6,476.24 | 6,529.93 | 6,536.26 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,500.04 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,490.27 | 2,967.64 | 3,418.39 | 3,475.95 | |
递延所得税资产 | 1,629.55 | 1,266.58 | 1,256.07 | 1,175.46 | |
其他非流动资产 | 4,283.75 | 8,802.22 | 7,125.66 | 7,545.63 | |
非流动资产合计 | 101,507.78 | 79,076.24 | 78,414.09 | 79,151.77 | |
资产总计 | 249,498.66 | 212,404.93 | 205,559.84 | 195,407.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,079.80 | 19,945.08 | 10,494.22 | 6,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,207.69 | -- | 33,718.98 | -- | |
应付票据 | 15,398.20 | 10,476.00 | 6,213.81 | 6,110.00 | |
应付账款 | 17,809.49 | 23,774.59 | 27,505.17 | 21,705.23 | |
预收款项 | 7,336.10 | 3,946.74 | 5,666.76 | 4,335.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 424.57 | 941.93 | 703.19 | 610.11 | |
应交税费 | 7,098.32 | 2,571.97 | 2,184.10 | 2,877.60 | |
其他应付款(合计) | 7,330.36 | -- | 10,556.94 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 1,984.85 | 4,567.85 | -- | |
其他应付款 | 7,330.36 | 6,327.98 | 5,989.09 | 6,523.68 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,286.35 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 84,763.20 | 69,969.15 | 63,324.20 | 48,661.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,868.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5,004.94 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 5,004.94 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 660.75 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,629.03 | 2,660.09 | 2,683.67 | 2,607.24 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 100.00 | |
非流动负债合计 | 12,162.71 | 2,688.09 | 2,711.67 | 2,735.24 | |
负债合计 | 96,925.91 | 72,657.25 | 66,035.86 | 51,397.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,149.38 | 67,824.16 | 67,824.16 | 67,776.18 | |
资本公积 | 24,608.89 | 24,394.87 | 24,394.87 | 24,462.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -200.21 | -187.91 | -196.16 | -170.44 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,397.85 | 8,407.13 | 8,407.13 | 8,407.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 41,844.05 | 38,797.35 | 38,695.50 | 43,141.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 143,799.96 | 139,235.59 | 139,125.49 | 143,617.25 | |
少数股东权益 | 8,772.79 | 512.10 | 398.49 | 392.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 152,572.75 | 139,747.69 | 139,523.98 | 144,010.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,498.66 | 212,404.93 | 205,559.84 | 195,407.34 |
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