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垒知集团(002398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 58,577.73 | 58,009.44 | 59,239.41 | 59,529.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,319.35 | 2,804.14 | 3,853.41 | 996.37 | |
应收账款 | 37,147.82 | 37,643.76 | 34,020.25 | 31,503.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,392.67 | 1,582.37 | 1,939.35 | 1,060.89 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 310.20 | 341.48 | 563.21 | 389.27 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 890.93 | 1,295.81 | 1,212.39 | 1,562.74 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,636.47 | 4,288.34 | 4,007.44 | 3,506.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 109,275.19 | 105,965.34 | 104,835.46 | 98,549.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 560.54 | 501.51 | 445.89 | 451.95 | |
投资性房地产 | 3,179.58 | 2,375.34 | 2,353.61 | 2,261.32 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 942.71 | 2,941.23 | 4,542.93 | 3,976.81 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 25,993.90 | 22,586.28 | 19,752.90 | 19,492.30 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,265.96 | 6,776.92 | 6,792.91 | 6,712.71 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,061.67 | 2,061.67 | 2,061.67 | 2,061.67 | |
长期待摊费用 | 138.14 | 140.54 | 163.42 | 194.95 | |
递延所得税资产 | 589.39 | 412.50 | 581.72 | 788.38 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 39,731.89 | 37,796.00 | 36,695.04 | 35,940.09 | |
资产总计 | 149,007.07 | 143,761.34 | 141,530.51 | 134,489.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,112.42 | 5,879.21 | 9,423.67 | 7,312.41 | |
应付账款 | 11,546.51 | 10,459.40 | 8,975.44 | 7,281.28 | |
预收款项 | 1,205.18 | 767.79 | 1,078.05 | 388.57 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,896.10 | 486.10 | 110.77 | 160.16 | |
应交税费 | 2,384.56 | 1,185.58 | 1,035.57 | 583.10 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | |
其他应付款 | 1,510.15 | 1,895.98 | 2,442.55 | 2,136.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 167.00 | 217.00 | 202.00 | 202.00 | |
流动负债合计 | 21,837.24 | 20,906.38 | 23,283.37 | 18,079.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 239.98 | 272.78 | 274.57 | 276.34 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 886.19 | 901.43 | 916.67 | 931.91 | |
非流动负债合计 | 1,126.17 | 1,174.22 | 1,191.25 | 1,208.25 | |
负债合计 | 22,963.41 | 22,080.60 | 24,474.61 | 19,287.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 12,000.00 | |
资本公积 | 76,566.08 | 76,663.23 | 76,666.54 | 80,266.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,804.22 | 1,543.77 | 1,543.77 | 1,543.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,299.34 | 25,842.28 | 22,191.66 | 20,640.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 124,269.63 | 119,649.29 | 116,001.98 | 114,450.45 | |
少数股东权益 | 1,774.02 | 2,031.45 | 1,053.92 | 751.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 126,043.66 | 121,680.74 | 117,055.89 | 115,201.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,007.07 | 143,761.34 | 141,530.51 | 134,489.53 |
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