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垒知集团(002398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,070.02 | 54,070.80 | 53,129.16 | 53,561.96 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 8,200.89 | 2,480.83 | 6,143.06 | 4,032.85 | |
应收账款 | 68,703.13 | 53,474.86 | 48,056.90 | 43,262.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,378.85 | 3,683.55 | 2,677.11 | 2,815.79 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 172.32 | 221.60 | 284.66 | 198.90 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 969.83 | 1,874.02 | 2,141.72 | 1,965.75 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,488.56 | 3,548.65 | 4,330.41 | 4,439.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 133,983.59 | 119,354.31 | 116,763.02 | 110,277.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 679.03 | 610.92 | 628.14 | 506.06 | |
投资性房地产 | 2,917.25 | 3,031.57 | 3,071.31 | 3,111.20 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 464.07 | 2,297.14 | 1,446.91 | 1,348.59 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 36,957.94 | 29,165.54 | 28,988.12 | 28,640.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,405.42 | 6,183.87 | 6,183.37 | 6,223.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,846.62 | 2,061.67 | 2,061.67 | 2,061.67 | |
长期待摊费用 | 201.70 | 118.72 | 124.99 | 121.20 | |
递延所得税资产 | 1,026.50 | 761.65 | 715.35 | 677.04 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 62,498.55 | 44,231.09 | 43,219.86 | 42,689.89 | |
资产总计 | 196,482.14 | 163,585.40 | 159,982.88 | 152,967.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 350.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 6,731.72 | 5,139.47 | 4,439.90 | 2,650.39 | |
应付账款 | 23,336.29 | 11,295.68 | 12,997.22 | 12,446.75 | |
预收款项 | 2,320.07 | 1,069.13 | 1,680.35 | 1,525.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,562.15 | 939.10 | 925.53 | 734.48 | |
应交税费 | 3,254.13 | 2,459.43 | 2,148.43 | 1,708.43 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 11.99 | |
应付股利 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | |
其他应付款 | 938.79 | 1,857.62 | 1,613.41 | 1,872.43 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 39.00 | 238.00 | 229.00 | 199.00 | |
流动负债合计 | 39,547.48 | 23,013.76 | 24,049.15 | 21,164.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 418.94 | 234.31 | 236.22 | 238.12 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,242.34 | 1,290.48 | 1,305.72 | 1,320.95 | |
非流动负债合计 | 12,661.29 | 1,524.78 | 1,541.93 | 1,559.08 | |
负债合计 | 52,208.77 | 24,538.54 | 25,591.08 | 22,723.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,280.00 | 20,280.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
资本公积 | 71,735.35 | 71,735.35 | 76,415.35 | 76,566.08 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,080.64 | 1,804.22 | 1,804.22 | 1,804.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,890.53 | 43,043.55 | 38,988.95 | 34,039.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 141,986.52 | 136,863.12 | 132,808.52 | 128,009.85 | |
少数股东权益 | 2,286.85 | 2,183.73 | 1,583.28 | 2,234.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 144,273.37 | 139,046.85 | 134,391.80 | 130,243.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,482.14 | 163,585.40 | 159,982.88 | 152,967.14 |
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