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垒知集团(002398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,263.84 | 18,382.62 | 19,689.00 | 42,955.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 11,451.74 | 7,285.11 | 10,907.39 | 7,744.04 | |
应收账款 | 96,693.65 | 91,270.93 | 80,042.15 | 73,500.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,217.91 | 4,391.49 | 4,438.52 | 2,886.73 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 121.58 | 280.71 | 159.69 | 242.47 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,082.62 | 1,179.41 | 1,053.99 | 3,239.17 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,313.94 | 5,300.71 | 5,964.46 | 5,388.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,500.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | -- | |
流动资产合计 | 161,645.28 | 150,090.98 | 142,255.19 | 135,956.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,879.97 | 2,952.39 | 2,910.86 | 714.46 | |
投资性房地产 | 2,173.48 | 2,201.39 | 2,379.51 | 2,882.05 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 983.73 | 1,721.07 | 1,388.33 | 843.53 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 42,988.00 | 39,939.99 | 36,935.73 | 36,841.21 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,667.91 | 9,668.95 | 9,752.91 | 9,336.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,846.62 | 10,846.62 | 10,846.62 | 10,846.62 | |
长期待摊费用 | 239.64 | 200.65 | 192.83 | 204.27 | |
递延所得税资产 | 1,810.52 | 1,544.74 | 1,370.12 | 1,157.51 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 71,589.87 | 69,075.81 | 65,776.92 | 62,825.69 | |
资产总计 | 233,235.15 | 219,166.78 | 208,032.10 | 198,781.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,800.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 13,361.10 | 13,463.86 | 10,779.93 | 7,604.50 | |
应付账款 | 28,208.09 | 22,232.14 | 21,070.44 | 21,649.38 | |
预收款项 | 3,087.95 | 2,781.01 | 1,981.26 | 2,044.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,145.83 | 1,147.36 | 1,098.04 | 907.02 | |
应交税费 | 3,379.61 | 3,607.01 | 2,910.26 | 2,805.98 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 4.05 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | |
其他应付款 | 4,025.36 | 402.10 | 518.99 | 1,040.74 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 9.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |
流动负债合计 | 58,036.31 | 45,687.81 | 40,213.24 | 36,106.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,415.62 | 10,300.00 | 10,800.00 | 11,000.00 | |
递延所得税负债 | 405.30 | 408.77 | 412.19 | 415.58 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,582.44 | 1,137.41 | 1,172.39 | 1,207.37 | |
非流动负债合计 | 8,403.35 | 11,846.18 | 12,384.58 | 12,622.94 | |
负债合计 | 66,439.66 | 57,533.99 | 52,597.82 | 48,729.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,364.00 | 26,364.00 | 26,364.00 | 20,280.00 | |
资本公积 | 65,651.35 | 65,651.35 | 65,651.35 | 71,735.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,302.21 | 2,080.64 | 2,080.64 | 2,080.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 68,288.76 | 63,530.10 | 57,749.12 | 53,112.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 162,606.33 | 157,626.09 | 151,845.12 | 147,208.50 | |
少数股东权益 | 4,189.17 | 4,006.70 | 3,589.17 | 2,844.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 166,795.49 | 161,632.80 | 155,434.29 | 150,052.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,235.15 | 219,166.78 | 208,032.10 | 198,781.92 |
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