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垒知集团(002398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,698.51 | 6,444.85 | 10,007.08 | 6,540.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 106,694.50 | -- | 106,912.52 | -- | |
应收票据 | 17,624.50 | 12,993.44 | 15,944.25 | 15,381.82 | |
应收账款 | 89,070.00 | 93,550.09 | 90,968.27 | 89,641.89 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,028.05 | 1,322.02 | 811.30 | 948.16 | |
其他应收款(合计) | 1,654.79 | -- | 1,862.51 | -- | |
应收利息 | 228.58 | 192.65 | 84.02 | 186.19 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,426.21 | 1,709.79 | 1,778.49 | 1,598.75 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,544.61 | 4,700.44 | 4,096.96 | 3,995.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 50,479.47 | 42,270.27 | 34,775.26 | 31,782.73 | |
流动资产合计 | 172,099.91 | 163,183.54 | 158,465.62 | 150,076.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 20,202.89 | 18,793.70 | 18,853.70 | 18,853.70 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,511.19 | 659.36 | 617.46 | 624.55 | |
投资性房地产 | 2,083.23 | 2,117.72 | 2,149.62 | 2,181.53 | |
在建工程(合计) | 40.20 | -- | 1,502.22 | -- | |
在建工程 | 40.20 | 1,537.67 | 1,502.22 | 1,301.94 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 39,697.05 | -- | 39,407.71 | -- | |
固定资产净额 | 39,697.05 | 38,625.19 | 39,407.71 | 40,533.41 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,574.97 | 10,511.91 | 10,620.35 | 10,664.24 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,935.90 | 10,935.90 | 10,935.90 | 10,935.90 | |
长期待摊费用 | 337.81 | 487.07 | 611.90 | 432.42 | |
递延所得税资产 | 2,935.32 | 2,945.75 | 2,876.00 | 3,006.32 | |
其他非流动资产 | 286.77 | 6,042.57 | 263.43 | 264.46 | |
非流动资产合计 | 93,605.33 | 92,656.84 | 87,838.29 | 88,798.47 | |
资产总计 | 265,705.25 | 255,840.38 | 246,303.91 | 238,874.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50.00 | -- | 200.00 | 1,165.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 37,501.06 | -- | 27,003.43 | -- | |
应付票据 | 18,063.46 | 12,765.98 | 6,273.49 | 3,001.35 | |
应付账款 | 19,437.60 | 19,880.38 | 20,729.94 | 17,008.92 | |
预收款项 | 2,086.09 | 3,278.52 | 3,239.09 | 2,038.92 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,592.78 | 1,278.25 | 1,343.77 | 980.12 | |
应交税费 | 2,680.05 | 2,026.65 | 1,858.56 | 2,054.67 | |
其他应付款(合计) | 909.66 | -- | 961.57 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | |
其他应付款 | 894.34 | 950.78 | 946.24 | 2,238.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 45,819.64 | 40,195.89 | 34,606.42 | 28,502.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 389.43 | 393.33 | 397.24 | 401.15 | |
长期递延收益 | 1,835.08 | 1,803.50 | 1,872.36 | 1,923.95 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,224.51 | 2,196.83 | 2,269.60 | 2,325.11 | |
负债合计 | 48,044.15 | 42,392.72 | 36,876.02 | 30,827.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | |
资本公积 | 57,738.42 | 57,738.42 | 57,738.42 | 57,738.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,948.56 | 3,919.91 | 3,919.91 | 3,919.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 116,066.65 | 113,083.64 | 109,041.58 | 107,698.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 213,026.83 | 209,015.17 | 204,973.11 | 203,630.06 | |
少数股东权益 | 4,634.26 | 4,432.49 | 4,454.77 | 4,417.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 217,661.09 | 213,447.66 | 209,427.89 | 208,047.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,705.25 | 255,840.38 | 246,303.91 | 238,874.69 |
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