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省广集团(002400) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,786.10 | 64,800.20 | 59,981.34 | 65,852.30 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 22,296.23 | 13,210.80 | 8,489.97 | 14,138.10 | |
应收账款 | 225,396.92 | 223,232.26 | 177,395.76 | 168,889.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 151,645.68 | 127,592.59 | 146,374.96 | 163,793.19 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 575.00 | 575.00 | -- | |
其他应收款 | 38,141.41 | 41,338.55 | 39,654.44 | 39,635.82 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 118.54 | 1,019.00 | 413.87 | 326.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,048.73 | 1,861.90 | 3,006.06 | 1,869.20 | |
流动资产合计 | 525,433.62 | 473,630.30 | 435,891.40 | 454,504.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 13,587.50 | 13,570.00 | 12,170.00 | 3,920.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,543.18 | 12,698.19 | 18,863.44 | 12,674.53 | |
投资性房地产 | 62.71 | 63.10 | 63.50 | 63.90 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 112.70 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 3,215.68 | 2,998.68 | 3,072.63 | 2,932.31 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,058.25 | 2,615.29 | 2,711.19 | 2,609.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 208,175.35 | 148,462.01 | 127,266.54 | 85,857.13 | |
长期待摊费用 | 3,051.89 | 2,376.15 | 2,479.64 | 2,235.36 | |
递延所得税资产 | 1,736.88 | 3,077.75 | 3,008.96 | 2,772.44 | |
其他非流动资产 | 3,000.00 | -- | 500.00 | -- | |
非流动资产合计 | 252,544.13 | 185,861.18 | 170,135.90 | 113,064.96 | |
资产总计 | 777,977.75 | 659,491.48 | 606,027.30 | 567,569.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 91,820.00 | 44,880.65 | 47,275.00 | 31,275.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 12,068.70 | 3,000.00 | 1,800.00 | 2,646.50 | |
应付账款 | 142,218.11 | 114,962.73 | 104,488.72 | 97,567.01 | |
预收款项 | 54,065.52 | 82,905.81 | 94,246.23 | 102,741.08 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,706.81 | 3,076.69 | 2,867.35 | 3,015.57 | |
应交税费 | 22,498.67 | 15,712.36 | 13,172.62 | 13,946.33 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,506.85 | 768.57 | 296.38 | -- | |
应付股利 | 4,891.61 | 7,334.32 | 487.18 | 261.41 | |
其他应付款 | 9,448.83 | 7,814.91 | 9,014.74 | 20,628.67 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | -- | |
流动负债合计 | 404,225.11 | 340,456.04 | 303,648.21 | 272,081.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 103,291.14 | 58,134.51 | 54,926.40 | 55,604.57 | |
递延所得税负债 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | |
长期递延收益 | 126.67 | 131.67 | 136.67 | 141.67 | |
其他非流动负债 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
非流动负债合计 | 106,505.19 | 61,353.55 | 58,150.44 | 58,833.62 | |
负债合计 | 510,730.30 | 401,809.60 | 361,798.66 | 330,915.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 90,471.89 | 90,471.89 | 90,471.89 | 60,314.59 | |
资本公积 | 3,092.00 | 15,780.02 | 18,287.59 | 48,469.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,132.97 | 9,057.11 | 9,057.11 | 9,057.11 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 137,964.03 | 121,704.61 | 106,089.39 | 99,766.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 243,660.90 | 237,013.63 | 223,905.98 | 217,607.89 | |
少数股东权益 | 23,586.55 | 20,668.25 | 20,322.66 | 19,046.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 267,247.45 | 257,681.88 | 244,228.64 | 236,654.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 777,977.75 | 659,491.48 | 606,027.30 | 567,569.52 |
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