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| 省广集团(002400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 174,760.59 | 179,648.23 | 87,372.43 | 67,371.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 317,766.44 | -- | 244,308.20 | -- | |
| 应收票据 | 46,928.31 | 22,205.55 | 16,668.39 | 15,057.39 | |
| 应收账款 | 270,838.13 | 251,125.35 | 227,639.81 | 215,631.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 126,722.08 | 142,311.25 | 138,225.06 | 176,666.82 | |
| 其他应收款(合计) | 34,393.59 | -- | 39,513.77 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 其他应收款 | 34,393.59 | 38,713.70 | 39,063.77 | 40,655.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 213.83 | 248.73 | 214.68 | 108.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,497.56 | 8,922.34 | 5,712.26 | 4,178.29 | |
| 流动资产合计 | 710,354.09 | 643,625.16 | 515,346.39 | 520,119.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,467.07 | 15,587.50 | 15,587.50 | 13,587.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,829.61 | 23,956.96 | 20,012.02 | 16,180.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 62.44 | |
| 在建工程(合计) | 61,986.45 | -- | 117.70 | -- | |
| 在建工程 | 61,986.45 | 54,485.43 | 117.70 | 117.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,868.90 | -- | 3,021.95 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,868.90 | 2,925.74 | 3,021.95 | 3,094.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,256.91 | 5,015.64 | 4,424.85 | 3,895.47 | |
| 开发支出 | 1,681.16 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 211,279.30 | 227,359.61 | 227,359.61 | 208,175.35 | |
| 长期待摊费用 | 2,732.52 | 2,411.98 | 2,696.74 | 2,787.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,836.10 | 1,720.56 | 1,603.00 | 1,720.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 53,710.58 | 26,990.13 | |
| 非流动资产合计 | 335,938.02 | 333,463.42 | 328,533.96 | 276,611.71 | |
| 资产总计 | 1,046,292.11 | 977,088.58 | 843,880.35 | 796,731.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,269.00 | 16,829.00 | 95,313.00 | 94,840.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 170,823.67 | -- | 124,158.92 | -- | |
| 应付票据 | 5,691.01 | 6,267.07 | 7,472.56 | 13,845.88 | |
| 应付账款 | 165,132.66 | 121,767.05 | 116,686.36 | 125,399.79 | |
| 预收款项 | 49,862.57 | 45,766.97 | 53,919.11 | 78,996.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,100.24 | 2,636.93 | 2,953.35 | 3,064.97 | |
| 应交税费 | 27,999.47 | 20,221.47 | 17,709.98 | 18,365.20 | |
| 其他应付款(合计) | 15,860.76 | -- | 13,914.75 | -- | |
| 应付利息 | 1,802.77 | 75.05 | 1,059.48 | 2,083.33 | |
| 应付股利 | 1,648.78 | 2,289.66 | 3,557.29 | 2,635.16 | |
| 其他应付款 | 12,409.22 | 15,810.93 | 9,297.98 | 12,281.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 394,915.71 | 341,664.12 | 417,969.09 | 411,512.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,750.70 | 26,723.00 | 26,723.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 72,157.35 | 75,849.96 | 105,504.54 | 103,291.14 | |
| 递延所得税负债 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | |
| 长期递延收益 | 1,106.67 | 111.67 | 116.67 | 121.67 | |
| 其他非流动负债 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 104,102.10 | 105,772.01 | 135,431.59 | 106,500.19 | |
| 负债合计 | 499,017.81 | 447,436.13 | 553,400.68 | 518,012.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,102.86 | 134,102.86 | 117,613.46 | 90,471.89 | |
| 资本公积 | 181,933.15 | 206,646.27 | 2,888.56 | 3,768.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.77 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,183.00 | -- | -- | 12,132.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 188,925.60 | 161,271.59 | 144,485.44 | 148,276.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 519,147.38 | 502,020.72 | 264,987.46 | 254,649.85 | |
| 少数股东权益 | 28,126.92 | 27,631.72 | 25,492.20 | 24,068.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 547,274.30 | 529,652.45 | 290,479.67 | 278,718.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,046,292.11 | 977,088.58 | 843,880.35 | 796,731.03 | |
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