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中远海科(002401) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 108,135.95 | 74,314.51 | 73,685.91 | 73,100.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,334.79 | -- | 13,975.54 | -- | |
应收票据 | 233.23 | 346.03 | 268.56 | 54.80 | |
应收账款 | 14,101.57 | 14,562.25 | 13,706.98 | 12,520.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,241.96 | 10,188.49 | 6,128.34 | 7,320.81 | |
其他应收款(合计) | 3,359.69 | -- | 3,455.40 | -- | |
应收利息 | 590.73 | 338.94 | 268.42 | 173.73 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,768.96 | 3,654.51 | 3,186.97 | 3,155.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,965.26 | 21,238.87 | 20,717.88 | 19,877.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 320.82 | 219.42 | 235.76 | 437.17 | |
流动资产合计 | 174,358.47 | 124,863.02 | 118,198.84 | 116,639.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 179.89 | -- | 15.37 | 129.72 | |
投资性房地产 | 7,480.87 | 7,529.24 | 7,577.61 | 7,625.97 | |
在建工程(合计) | 46.51 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 46.51 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,978.39 | -- | 9,191.96 | -- | |
固定资产净额 | 8,978.39 | 9,016.58 | 9,191.96 | 9,427.17 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 331.03 | 338.55 | 360.54 | 383.87 | |
开发支出 | 471.56 | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 407.34 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 17,895.58 | 16,884.37 | 17,145.47 | 17,566.74 | |
资产总计 | 192,254.05 | 141,747.38 | 135,344.31 | 134,206.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 21,490.19 | -- | 16,920.48 | -- | |
应付票据 | 994.73 | -- | 246.21 | -- | |
应付账款 | 20,495.45 | 17,517.60 | 16,674.27 | 15,949.18 | |
预收款项 | 61,953.15 | 40,043.30 | 36,240.32 | 36,066.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,487.94 | 678.68 | 665.26 | 642.93 | |
应交税费 | 2,334.73 | 51.78 | -17.81 | 131.28 | |
其他应付款(合计) | 19,841.58 | -- | 799.65 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 17,341.58 | 884.28 | 799.65 | 783.99 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 478.00 | 478.00 | 478.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 109,107.59 | 59,653.64 | 55,085.91 | 54,052.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | |
长期递延收益 | 1,875.24 | 1,434.04 | 1,720.86 | 2,025.15 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,878.58 | 1,437.38 | 1,724.20 | 2,028.49 | |
负债合计 | 110,986.17 | 61,091.02 | 56,810.11 | 56,080.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,324.00 | 30,324.00 | 30,324.00 | 30,324.00 | |
资本公积 | 4,391.71 | 8,795.18 | 8,795.18 | 8,795.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,408.55 | 4,739.42 | 4,739.42 | 4,739.42 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 40,415.65 | 36,189.38 | 34,236.88 | 33,307.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 80,539.91 | 80,047.99 | 78,095.48 | 77,165.90 | |
少数股东权益 | 727.97 | 608.38 | 438.73 | 960.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 81,267.88 | 80,656.36 | 78,534.20 | 78,126.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,254.05 | 141,747.38 | 135,344.31 | 134,206.71 |
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