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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
和而泰(002402) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 103,232.04 | 114,336.23 | 68,694.12 | 108,867.49 | 109,349.05 |
交易性金融资产 | 3,218.47 | 1,737.71 | 50,970.11 | 21,042.14 | 41,963.34 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 222,194.25 | 217,856.31 | 176,629.24 | 166,976.64 | 161,863.90 |
应收票据 | 21,066.03 | 16,687.53 | 30,725.62 | 20,595.84 | 17,162.81 |
应收账款 | 201,128.22 | 201,168.79 | 145,903.62 | 146,380.80 | 144,701.09 |
应收款项融资 | 33,203.14 | 21,783.58 | 18,733.97 | 16,636.35 | 26,527.90 |
预付款项 | 6,994.43 | 3,100.11 | 6,972.82 | 4,438.99 | 6,124.72 |
其他应收款(合计) | 3,009.30 | 2,920.64 | 4,955.60 | 1,807.08 | 1,939.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,920.64 | -- | 1,807.08 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 190,239.19 | 195,098.31 | 197,942.27 | 208,889.64 | 184,107.50 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 2.60 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8,716.36 | 8,631.76 | 7,057.33 | 7,735.21 | 6,592.94 |
流动资产合计 | 570,807.18 | 565,464.65 | 531,955.45 | 536,393.53 | 538,471.75 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 187.60 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 20,809.50 | 10,655.68 | 8,190.15 | 8,464.47 | 6,433.02 |
在建工程 | -- | 10,655.68 | -- | 8,464.47 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 138,315.92 | 135,191.50 | 131,003.86 | 127,903.11 | 124,344.62 |
固定资产净额 | -- | 135,191.50 | -- | 127,903.11 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,015.29 | 4,472.73 | 5,208.46 | 5,637.14 | 4,955.52 |
无形资产 | 26,896.60 | 26,165.62 | 26,704.50 | 27,288.73 | 27,346.09 |
开发支出 | 9,617.13 | 9,365.90 | 9,112.23 | 7,810.35 | 7,102.26 |
商誉 | 54,541.62 | 54,541.62 | 54,541.62 | 54,541.62 | 54,541.62 |
长期待摊费用 | 4,773.22 | 4,708.28 | 4,687.92 | 4,663.11 | 4,555.92 |
递延所得税资产 | 4,955.06 | 4,894.25 | 3,417.07 | 3,680.60 | 2,855.93 |
其他非流动资产 | 25,041.54 | 23,045.38 | 21,056.56 | 13,799.44 | 13,344.23 |
非流动资产合计 | 353,330.82 | 337,405.87 | 323,287.29 | 312,673.47 | 288,509.49 |
资产总计 | 924,138.00 | 902,870.52 | 855,242.75 | 849,067.00 | 826,981.24 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 59,253.59 | 52,355.41 | 43,436.24 | 49,959.96 | 54,951.66 |
交易性金融负债 | 116.22 | 563.39 | 63.57 | 172.06 | 138.29 |
应付票据及应付账款 | 256,315.78 | 252,471.69 | 232,370.70 | 240,187.18 | 230,361.57 |
应付票据 | 87,287.15 | 84,174.87 | 85,401.48 | 83,863.57 | 85,692.71 |
应付账款 | 169,028.64 | 168,296.82 | 146,969.22 | 156,323.61 | 144,668.86 |
预收款项 | 0.29 | -- | 93.73 | -- | 113.40 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,611.24 | 9,806.58 | 11,264.50 | 14,132.61 | 8,811.97 |
应交税费 | 3,587.95 | 4,083.80 | 2,830.52 | 2,865.27 | 1,447.66 |
其他应付款(合计) | 17,537.35 | 18,231.75 | 3,157.95 | 8,112.76 | 3,857.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 18,231.75 | -- | 8,112.76 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21,474.85 | 21,742.04 | 2,062.35 | 3,168.39 | 2,260.83 |
其他流动负债 | 18,335.94 | 18,658.72 | 9,759.16 | 3,562.32 | 15,405.36 |
流动负债合计 | 391,113.12 | 381,394.71 | 308,349.82 | 324,950.76 | 320,593.78 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 945.54 | 1,059.36 | 1,286.87 | 1,457.99 | 1,521.92 |
长期应付职工薪酬 | 1,141.07 | 1,218.90 | 1,197.03 | 1,224.86 | 1,338.63 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8,231.01 | 8,225.07 | 7,235.73 | 7,252.72 | 6,799.45 |
长期递延收益 | 3,422.95 | 3,268.12 | 2,355.87 | 2,498.96 | 2,685.63 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 13,740.57 | 13,771.45 | 32,075.49 | 32,434.53 | 32,345.62 |
负债合计 | 404,853.70 | 395,166.17 | 340,425.32 | 357,385.29 | 352,939.40 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 93,190.07 | 93,194.07 | 93,194.07 | 91,434.07 | 91,434.07 |
资本公积 | 114,060.35 | 113,841.05 | 112,701.57 | 100,539.97 | 102,645.70 |
减:库存股 | 13,714.36 | 13,745.60 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 15,733.91 | 17,186.23 | 16,196.20 | 15,615.83 | 14,873.99 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23,573.88 | 23,573.88 | 22,147.17 | 22,147.17 | 19,735.70 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 210,520.82 | 196,456.45 | 196,011.99 | 187,831.84 | 170,198.64 |
归属于母公司股东权益合计 | 443,364.67 | 430,506.08 | 440,251.00 | 417,568.88 | 398,888.09 |
少数股东权益 | 75,919.63 | 77,198.27 | 74,566.43 | 74,112.83 | 75,153.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 519,284.30 | 507,704.35 | 514,817.43 | 491,681.71 | 474,041.84 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 924,138.00 | 902,870.52 | 855,242.75 | 849,067.00 | 826,981.24 |
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