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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,884.78 | 42,245.19 | 35,616.14 | 41,629.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -205.87 | -188.03 | 127.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,464.50 | 4,585.29 | 6,747.55 | 8,123.57 | |
| 应收账款 | 39,261.06 | 43,875.31 | 37,001.34 | 35,136.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,305.65 | 7,296.80 | 7,120.20 | 10,542.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 53.83 | 81.38 | 153.10 | 83.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,898.74 | 1,926.29 | 1,950.96 | 1,150.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,751.27 | 55,599.24 | 53,110.80 | 53,368.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 438.88 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 146,058.69 | 155,403.62 | 141,512.05 | 150,160.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 187.23 | 189.91 | 192.60 | 195.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,984.52 | 6,195.49 | 6,197.51 | 6,434.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 36,262.22 | 35,220.90 | 35,331.56 | 33,995.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,227.19 | 14,533.94 | 14,627.64 | 12,092.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,162.24 | 2,253.86 | 1,547.05 | 1,023.13 | |
| 递延所得税资产 | 1,371.50 | 1,152.26 | 975.64 | 786.03 | |
| 其他非流动资产 | 587.60 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,782.49 | 59,546.37 | 58,872.00 | 54,526.01 | |
| 资产总计 | 230,841.18 | 214,949.99 | 200,384.05 | 204,686.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,342.68 | 23,817.05 | 14,796.60 | 18,117.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 5.00 | |
| 应付账款 | 29,949.61 | 22,923.14 | 21,076.33 | 20,390.06 | |
| 预收款项 | 4,750.37 | 6,508.80 | 3,412.31 | 3,675.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,915.28 | 2,841.34 | 2,765.54 | 2,147.59 | |
| 应交税费 | -5,007.05 | -4,124.33 | -4,289.34 | -2,816.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 32.21 | 27.58 | 18.58 | 19.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 496.74 | 1,161.64 | 943.03 | 1,597.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,479.84 | 53,155.22 | 38,723.06 | 43,134.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 19.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,124.39 | 931.10 | 963.99 | 997.37 | |
| 非流动负债合计 | 1,124.39 | 931.10 | 963.99 | 1,016.47 | |
| 负债合计 | 68,604.23 | 54,086.32 | 39,687.05 | 44,151.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 105,269.07 | 105,269.07 | 105,269.07 | 105,269.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,002.55 | 1,830.92 | 1,830.92 | 1,830.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,138.52 | 26,009.60 | 25,870.09 | 25,868.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,410.13 | 157,109.59 | 156,970.08 | 156,968.21 | |
| 少数股东权益 | 3,826.82 | 3,754.07 | 3,726.92 | 3,566.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,236.95 | 160,863.66 | 160,697.00 | 160,535.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,841.18 | 214,949.99 | 200,384.05 | 204,686.54 | |
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