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| 齐翔腾达(002408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,948.33 | 173,935.81 | 193,140.87 | 164,768.31 | |
| 交易性金融资产 | 14,647.52 | 194.31 | 208.60 | 270.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | 204.65 | 1,066.03 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 201,049.12 | 249,979.72 | 275,877.74 | 247,120.00 | |
| 应收票据 | 47,726.74 | 71,580.15 | 67,435.37 | 68,342.00 | |
| 应收账款 | 153,322.38 | 178,399.57 | 208,442.36 | 178,778.00 | |
| 应收款项融资 | 15,633.78 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 71,969.51 | 73,517.32 | 82,194.68 | 81,649.25 | |
| 其他应收款(合计) | 6,037.74 | 7,252.04 | 7,647.12 | 10,439.07 | |
| 应收利息 | 634.91 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,402.83 | -- | 7,647.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,699.87 | 86,397.51 | 87,526.24 | 81,134.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,829.20 | 4,006.85 | 7,129.72 | 11,100.49 | |
| 流动资产合计 | 554,815.09 | 595,488.20 | 654,790.99 | 596,481.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,700.68 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7,670.48 | 8,742.36 | 8,869.48 | 8,996.59 | |
| 在建工程(合计) | 86,574.02 | 43,299.64 | 26,355.58 | 86,398.61 | |
| 在建工程 | 85,946.98 | -- | 24,548.36 | -- | |
| 工程物资 | 627.04 | -- | 1,807.21 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 459,128.75 | 452,387.72 | 460,841.48 | 394,875.85 | |
| 固定资产净额 | 459,128.75 | -- | 460,841.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 143,114.62 | 141,981.97 | 142,931.19 | 145,636.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 107,939.28 | 111,216.14 | 111,216.14 | 111,135.95 | |
| 长期待摊费用 | 212.09 | 2,267.90 | 3,254.65 | 4,432.40 | |
| 递延所得税资产 | 6,483.20 | 5,124.29 | 5,403.63 | 5,822.97 | |
| 其他非流动资产 | 44,443.50 | 41,284.00 | 23,856.83 | 24,129.56 | |
| 非流动资产合计 | 858,266.62 | 806,304.02 | 782,728.97 | 781,428.32 | |
| 资产总计 | 1,413,081.71 | 1,401,792.22 | 1,437,519.96 | 1,377,910.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 326,214.38 | 194,988.47 | 223,103.06 | 233,263.70 | |
| 交易性金融负债 | 151.68 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,030.12 | 260,017.98 | 267,259.02 | 192,264.16 | |
| 应付票据 | 13,144.00 | 158,940.01 | 156,197.01 | -- | |
| 应付账款 | 108,886.12 | 101,077.97 | 111,062.01 | -- | |
| 预收款项 | 13,277.06 | 26,378.28 | 21,680.39 | 14,649.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,757.73 | 1,433.99 | 1,892.22 | 2,661.63 | |
| 应交税费 | 5,708.70 | 8,622.74 | 5,742.55 | 10,164.76 | |
| 其他应付款(合计) | 37,842.98 | 37,998.20 | 48,663.57 | 49,244.14 | |
| 应付利息 | 235.73 | 36.61 | 46.79 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,701.59 | -- | |
| 其他应付款 | 37,607.25 | -- | 39,915.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12.48 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 519,995.14 | 529,799.72 | 568,348.98 | 504,603.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,500.81 | 22,208.93 | 29,501.00 | 33,001.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1.04 | 16.64 | 19.77 | 22.89 | |
| 长期应付款 | 1.04 | -- | 19.77 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,326.33 | 11,403.30 | 11,718.41 | 11,904.48 | |
| 长期递延收益 | 13,645.12 | 14,480.98 | 15,154.18 | 15,827.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 73,473.30 | 48,109.86 | 56,393.36 | 60,755.74 | |
| 负债合计 | 593,468.44 | 577,909.58 | 624,742.33 | 565,359.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,520.93 | 177,520.93 | 177,520.93 | 177,520.93 | |
| 资本公积 | 219,293.31 | 219,316.53 | 219,045.13 | 218,767.60 | |
| 减：库存股 | 19,991.98 | 6,953.52 | 449.36 | -- | |
| 其他综合收益 | 455.26 | 589.82 | 330.34 | 144.75 | |
| 专项储备 | -- | 136.14 | 118.59 | -- | |
| 盈余公积 | 46,689.96 | 41,759.75 | 41,759.75 | 41,759.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 57.58 | |
| 未分配利润 | 332,068.99 | 327,312.47 | 310,327.35 | 309,881.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 756,036.46 | 759,682.12 | 748,652.73 | 748,132.04 | |
| 少数股东权益 | 63,576.80 | 64,200.52 | 64,124.90 | 64,418.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 819,613.27 | 823,882.64 | 812,777.63 | 812,550.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,413,081.71 | 1,401,792.22 | 1,437,519.96 | 1,377,910.17 | |
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