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| 必康退(002411) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 509,518.23 | 436,642.74 | 238,188.43 | 526,756.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,984.94 | -- | 116,630.24 | 111,770.36 | |
| 应收票据 | 27,266.99 | 29,177.64 | 13,938.41 | 10,501.90 | |
| 应收账款 | 102,717.95 | 92,465.51 | 102,691.83 | 101,268.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,129.41 | 10,968.61 | 8,063.33 | 6,444.87 | |
| 其他应收款(合计) | 6,029.61 | -- | 20,527.71 | 5,609.44 | |
| 应收利息 | 1,562.58 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,467.03 | 18,406.95 | 20,527.71 | 5,609.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,836.27 | 27,141.01 | 30,982.48 | 29,604.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 233,605.87 | 218,977.20 | 218,556.71 | 307.74 | |
| 流动资产合计 | 913,104.33 | 833,779.66 | 632,948.90 | 680,493.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,098.23 | 4,404.48 | 4,368.52 | 3,611.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 481,598.60 | -- | 469,229.65 | -- | |
| 在建工程 | 481,452.17 | 472,443.15 | 468,622.37 | 278,679.41 | |
| 工程物资 | 146.43 | 348.42 | 607.28 | 159.94 | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,868.93 | -- | 107,908.71 | -- | |
| 固定资产净额 | 109,868.93 | 101,368.11 | 107,908.71 | 110,493.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,449.26 | 28,370.66 | 28,441.27 | 25,840.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 193,737.32 | 193,871.04 | 193,871.04 | 193,871.04 | |
| 长期待摊费用 | 134.38 | 71.40 | 43.40 | 88.97 | |
| 递延所得税资产 | 2,337.65 | 2,310.37 | 2,527.53 | 2,295.55 | |
| 其他非流动资产 | 68,785.47 | 49,272.73 | 47,829.47 | 30,289.40 | |
| 非流动资产合计 | 893,059.84 | 852,510.37 | 854,269.60 | 645,379.87 | |
| 资产总计 | 1,806,164.17 | 1,686,290.03 | 1,487,218.49 | 1,325,873.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 8,900.00 | 67,324.00 | 68,412.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,565.13 | -- | 86,796.55 | 82,543.87 | |
| 应付票据 | 1,500.00 | 1,075.26 | 10,415.26 | 29,340.00 | |
| 应付账款 | 57,065.13 | 71,483.87 | 76,381.30 | 53,203.87 | |
| 预收款项 | 18,072.74 | 12,331.95 | 12,707.10 | 8,465.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,663.59 | 9,999.88 | 7,790.94 | 5,222.60 | |
| 应交税费 | 24,960.86 | 17,206.57 | 17,758.00 | 15,470.20 | |
| 其他应付款(合计) | 111,969.87 | -- | 166,890.03 | 25,929.48 | |
| 应付利息 | 18,005.94 | 6,568.56 | 6,804.33 | 467.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 93,963.93 | 110,217.55 | 160,085.70 | 25,462.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,841.04 | 8,541.24 | 8,541.24 | 15,140.38 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 886.08 | |
| 流动负债合计 | 248,573.22 | 246,324.86 | 367,807.85 | 222,070.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,500.00 | 20,000.00 | 24,000.00 | 19,250.00 | |
| 应付债券 | 676,854.87 | 584,301.76 | 277,857.31 | 279,520.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,824.47 | -- | 8,895.68 | -- | |
| 长期应付款 | 5,824.47 | 6,480.14 | 8,895.68 | 11,793.93 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 18.01 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,273.28 | 3,304.15 | 3,305.67 | 3,388.36 | |
| 长期递延收益 | 12,831.91 | 5,304.64 | 5,418.10 | 4,535.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 711,284.54 | 619,390.69 | 319,476.76 | 318,506.46 | |
| 负债合计 | 959,857.76 | 865,715.56 | 687,284.61 | 540,576.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,830.46 | 177,830.46 | 177,830.46 | 177,830.46 | |
| 资本公积 | 489,595.05 | 489,151.29 | 489,151.29 | 489,134.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,946.66 | 34,921.92 | 34,921.92 | 34,921.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,700.12 | 102,757.26 | 82,292.34 | 67,811.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 831,072.30 | 804,660.94 | 784,196.02 | 769,698.40 | |
| 少数股东权益 | 15,234.11 | 15,913.54 | 15,737.87 | 15,598.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 846,306.41 | 820,574.47 | 799,933.88 | 785,296.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,806,164.17 | 1,686,290.03 | 1,487,218.49 | 1,325,873.37 | |
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