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| 高德红外(002414) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,419.25 | 52,394.28 | 54,253.72 | 89,441.16 | 57,871.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 24,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 98,458.13 | 85,620.04 | 56,579.90 | 89,673.04 | 89,854.24 |
| 应收票据 | 6,793.64 | 5,626.75 | 5,514.54 | 15,928.65 | 13,021.99 |
| 应收账款 | 91,664.48 | 79,993.28 | 51,065.36 | 73,744.40 | 76,832.25 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,379.88 | 7,357.49 | 7,516.90 | 4,387.32 | 10,626.17 |
| 其他应收款(合计) | 2,724.66 | 1,961.79 | 6,996.00 | 1,469.25 | 1,814.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,961.79 | -- | 1,469.25 | 1,814.22 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 91,810.20 | 85,939.54 | 85,291.77 | 74,836.97 | 94,935.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,952.64 | 8,703.46 | 8,510.54 | 8,390.38 | 8,863.83 |
| 流动资产合计 | 250,744.76 | 241,976.59 | 243,148.82 | 268,198.12 | 263,965.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 22,000.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,314.02 | 2,342.46 | 2,370.90 | 2,399.35 | 2,427.79 |
| 在建工程(合计) | 9,895.38 | 8,621.43 | 6,839.27 | 5,417.55 | 4,314.37 |
| 在建工程 | -- | 8,621.43 | -- | 5,417.55 | 4,314.37 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 67,015.32 | 68,172.68 | 69,447.88 | 70,888.85 | 70,992.92 |
| 固定资产净额 | -- | 68,172.68 | -- | 70,888.85 | 70,992.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 37,540.60 | 38,342.32 | 38,409.63 | 44,242.29 | 30,454.39 |
| 开发支出 | 13,747.75 | 12,329.46 | 10,502.71 | 9,590.19 | 27,878.86 |
| 商誉 | 27,812.48 | 27,812.48 | 27,812.48 | 27,812.48 | 27,812.48 |
| 长期待摊费用 | 991.78 | 1,028.86 | 1,002.49 | 1,213.61 | 1,346.19 |
| 递延所得税资产 | 6,743.61 | 6,537.60 | 6,620.31 | 6,193.24 | 5,311.74 |
| 其他非流动资产 | 7,189.35 | 2,594.59 | 2,172.07 | 2,354.02 | -- |
| 非流动资产合计 | 175,250.30 | 169,781.87 | 167,177.73 | 172,111.58 | 196,538.74 |
| 资产总计 | 425,995.06 | 411,758.47 | 410,326.55 | 440,309.70 | 460,504.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 26,000.00 | 56,000.00 | 72,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,788.62 | 28,542.40 | 25,027.79 | 23,289.55 | 28,416.62 |
| 应付票据 | 4,342.26 | 1,059.71 | -- | 2,132.65 | -- |
| 应付账款 | 25,446.36 | 27,482.69 | -- | 21,156.90 | -- |
| 预收款项 | 8,054.99 | 3,154.48 | 6,559.42 | 5,971.88 | 10,532.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,157.47 | 2,445.38 | 2,294.39 | 6,316.78 | 2,397.34 |
| 应交税费 | 946.98 | 927.07 | 1,073.78 | 2,794.46 | 174.01 |
| 其他应付款(合计) | 240.58 | 339.48 | 303.23 | 588.23 | 391.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 339.48 | -- | 588.23 | 391.23 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,010.41 | 1,010.41 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 55,188.63 | 50,408.81 | 62,269.02 | 95,971.31 | 113,911.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 131.36 | 39.82 | 59.28 | 105.09 | 95.27 |
| 递延所得税负债 | 1,272.28 | 1,282.38 | 1,286.15 | 1,302.00 | 1,360.52 |
| 长期递延收益 | 10,794.97 | 10,047.57 | 9,289.76 | 5,967.86 | 6,230.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,198.60 | 11,369.77 | 10,635.20 | 7,374.95 | 7,686.67 |
| 负债合计 | 67,387.24 | 61,778.58 | 72,904.22 | 103,346.26 | 121,598.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,638.40 | 93,638.40 | 62,425.60 | 62,425.60 | 62,425.60 |
| 资本公积 | 175,497.72 | 175,497.72 | 206,710.52 | 206,710.52 | 206,710.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 64.34 | 73.05 | 49.36 | 68.97 | 33.19 |
| 专项储备 | 653.08 | 514.57 | 443.80 | 549.30 | 430.98 |
| 盈余公积 | 6,319.76 | 6,319.76 | 6,319.76 | 6,319.76 | 6,250.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 78,234.52 | 69,736.38 | 57,273.30 | 56,689.27 | 53,255.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 358,607.82 | 349,979.88 | 337,422.34 | 336,963.43 | 338,905.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 358,607.82 | 349,979.88 | 337,422.34 | 336,963.43 | 338,905.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,995.06 | 411,758.47 | 410,326.55 | 440,309.70 | 460,504.15 |
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